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方正中期:市场抛压大增 铁矿石或延续承压震荡调整

http://www.100ppi.com  2017-12-06 17:04:04  方正中期
生意社12月06日讯

  期货:铁矿石1805周三承压续跌,收523(跌16.5),总减仓5.4万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降;空头分散增减仓,持仓量微降,集中度小增。短期540附近多头巨幅集中减仓,盘面形成压力、多头挺价主动性大降,空头主动增仓打压,盘面承压续跌。短期或延续承压震荡调整,注意515-530区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流下调,高品位矿价高:曹妃甸530(跌10),青岛港525(跌10),日照港525(跌10)。1月份新加坡掉期67.3元/吨(跌2.44)、普氏62%铁矿石指数$72.15(预计大调)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。当前国内矿山多挺价,港口总库存续增,受限产环保等影响华北补库下降;环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,钢坯建材高价回调压制矿石市场预期,矿石贸易商维稳弱调。全国45个港口铁矿石库存为14205,较上周五数据增69,较去年同期增3021,日均疏港总量243.09,上周五为261.75;华北疏港量大幅下降、华东疏港小幅下降,江内港口压港情况未出现明显缓解。

  简要策略:铁矿石1805或延续承压震荡调整,注意515-530区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破527平仓,若回踩510-515区企稳可平空试探做多,若上探530-540区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破525平仓,若回踩510-520区企稳可平空试探做多,若上探530-540区承压回调则做空。

  策略分析:短期钢材期现货承压回调导致矿石资金抛压增大,盘面高位承压回落。当前外矿供给增加、采暖季环保限产、需求减少预期等因素使矿石冲高后抛压加重,钢厂对高品位矿需求较好对低价区期货支撑较强,期货冲高后防范减仓洗盘行情,采暖季或维持需求转弱格局。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空,低位强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:近日,南京、济南、安阳等地要求钢铁、水泥等企业执行停产、限产措施。京津冀等“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业;其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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