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方正中期:原料遭打压暴跌 铁矿石或承压震荡调整

http://www.100ppi.com  2017-12-07 17:11:32  方正中期
生意社12月07日讯

  期货:铁矿石1805周四触及跌停,收494.5(跌28.5),总减仓17.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降;空头大幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降。短期黑色产业链资金预期急速转向,做空情绪及主动性集中爆发,恐慌性减仓踩踏引发报复性暴跌;矿石资金支撑偏弱,午后受焦炭焦煤暴跌带动,资金抛压加大、多头集中减仓引发跳水至跌停。短期或延续承压震荡调整,注意485-500区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流续跌,高品位矿价高:曹妃甸520(跌10),青岛港515(跌10),日照港515(跌10)。1月份新加坡掉期65.21元/吨(跌2)、普氏62%铁矿石指数$69(预计继续大调)。当前国内矿山维稳,港口总库存续增,受限产环保等影响华北补库下降;环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。钢坯建材大跌压制矿石市场预期,矿石贸易商报价延续下调。全国45个港口铁矿石库存为14205,较上周五数据增69,较去年同期增3021,日均疏港总量243.09,上周五为261.75;华北疏港量大幅下降、华东疏港小幅下降,江内港口压港情况未出现明显缓解。

  简要策略:铁矿石1805或延续承压震荡调整,注意485-500区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破498平仓,若回踩480-485区企稳可平空试多,若上探510-520区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破498平仓,若回踩480-490区企稳可平空试多,若上探510-520区承压回调则做空。

  策略分析:近期钢材现货需求下降后开始大幅下调报价,期货市场资金预期急速转向。原料矿石焦炭资金抛压大增,多头集中巨幅减仓引发暴跌。当前外矿供给增加、采暖季环保限产、需求减少预期等因素使矿石高位抛压加重,钢厂对高品位矿需求较好及年后复产预期会导致期货暴跌、超跌后支撑增强,采暖季或维持需求转弱、宽幅震荡格局。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空,低位强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:螺纹社会库存300.48,较上周五下降10.51;线材库存90.26,较上周减少1.56;螺纹钢厂库存152.56,较上周下降4.31;线材钢厂库存33.55,周环比增加0.79。近日,南京、济南、安阳等地要求钢铁、水泥等企业执行停产、限产措施。京津冀等“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业;其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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