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方正中期:建材库存拐点将至 螺纹钢近期异动或加大

http://www.100ppi.com  2017-12-13 16:48:56  方正中期
生意社12月13日讯

  期货:螺纹钢1805周三承压震荡下跌,收3831(跌53),总增仓6.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。本周需求继续下降,库存降幅收窄、部分地区开始增库,现货承压回调;期货近月资金拉涨,远月承压震荡下跌、盘面弱势。近期或延续大幅震荡,注意3800-3850区多空资金主动性及资金情绪影响,防范资金打压后减仓。

  现货:中钢协统计11月下旬重点钢企粗钢日产估算值为175.86万吨,环比减1.48%;全国估算值为222.91万吨,环比减1.29%;旬末重点企业库存为1172.18万吨,环比减4.89%。中西部11个城市建材社会库存193.89万吨,增加4.44万吨。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。唐山钢坯4010库存低位、持稳;铁矿石持稳、焦炭各地延续挺价拉涨。全国主要城市螺纹钢需求减弱、主流下跌、成交偏差,上海4890(跌20),北京4530(跌30)。预计本周钢厂库存、社会库存降幅继续收窄或小幅增加;受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等微幅下降,但螺纹钢产量不降反增;主导钢厂中旬出厂价延续拉涨(沙钢螺纹钢上调200,河钢上调50-200),现货高价抑制下游补库力度,均按需采购。

  简要策略:螺纹钢1805近期或延续大幅震荡,注意3800-3850区多空资金主动性及资金情绪影响,防范资金打压后减仓;波段操作:持空10%资金仓位,突破3845平仓,若回踩3750-3800区企稳可平空做多,若上冲3900-3950区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破3840平仓,若回踩3750-3800区企稳可平空做多,若上冲3870-3930区承压回调则做空。

  策略分析:近期暴利之下,限产季螺纹钢产量仍增,预计本周库存降幅收窄或微增,需求将逐步下降,期货高位承压波动。全国多地执行限产、停工令,短期库存历史低位支撑现货,期货巨幅贴水、超跌后支撑增强;冬季北方需求大降、部分北材南下将压制市场高价,远月期货或走宽幅震荡行情。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握今年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:习近平强调必须始终高度重视发展壮大实体经济。中央经济工作会议将于18至20日召开。市场普遍预期美联储将加息25个基点。河北唐山等多地于12日12时至15日24时启动重污染天气Ⅱ级应急响应,具体解除时间可根据临近空气质量预报结果自行调整。京津冀等“2+26”城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业。南京、济南、安阳等地要求钢铁、水泥等企业执行停产、限产措施。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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