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方正中期:建材库存拐点到来 螺纹钢承压震荡下跌

http://www.100ppi.com  2017-12-14 16:42:01  方正中期
生意社12月14日讯

  期货:螺纹钢1805周四延续承压震荡下跌,收3786(跌45),总减仓2.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度微降;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量微减,集中度降低。本周需求继续下降,建材厂库增幅超预期、社会库存由降转增,现货开始大幅跌价;期货近月承压大跌,远月资金压盘力度加大,盘面承压下破3800关口。短期或承压震荡下跌,注意3750-3810区多空资金主动性及资金情绪影响,防范减仓洗盘。

  现货:唐山钢坯3950(跌30)库存低位、成交一般;铁矿石持稳、焦炭各地延续挺价拉涨。全国主要城市螺纹钢需求减弱、主流大跌、成交较差,上海4820(跌70),北京4430(跌100)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。本周建材钢厂库存增幅超预期、社会库存由降转增,受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等微幅下降,但螺纹钢仅仅微降;主导钢厂中旬出厂价延续挺价,但部分钢厂开始下调报价,现货高价抑制下游补库力度,均按需采购,成交较差。库存:螺纹35城降2.61至297.87,132城增5.35至442.81;线材35城增3.29至93.55,132城增5至165.85。

  简要策略:螺纹钢1805或承压震荡下跌,注意3750-3810区多空资金主动性及资金情绪影响,防范减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破3800平仓,若下探3700-3750区企稳可平空做多,若反抽3830-3880区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破3800平仓,若下探3700-3750区企稳可平空做多,若反抽3820-3870区承压回调则做空。

  策略分析:近期暴利之下,限产季钢厂建材产量仅微降,需求持续下降,厂库增幅较大、社会库存微增,部分钢厂调价,期现货承压回落。全国多地执行限产、停工令,短期库存历史低位,期货巨幅贴水、超跌后支撑将增强;冬季北方需求大降、部分北材南下将压制市场高价,远月期货或承压、宽幅震荡波动。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握今年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:中央经济工作会议将于18至20日召开。大商所上调焦煤和焦炭品种交易手续费。美联储如期加息25个基点,并上调对2018年经济增速预期,预计明年加息三次,将按计划增加缩表规模。河北唐山等多地于12日12时至15日24时启动重污染天气Ⅱ级应急响应,具体解除时间可根据临近空气质量预报结果自行调整。京津冀等“2+26”城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业。南京、济南、安阳等地要求钢铁、水泥等企业执行停产、限产措施。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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