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方正中期:钢材期现货暴跌 铁矿石近期或承压跟跌

http://www.100ppi.com  2017-12-25 16:44:34  方正中期
生意社12月25日讯

  期货:铁矿石1805周一大跌,收525.5(跌20.5),总减仓1.7万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度微增;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。短期受螺纹钢暴跌带动,资金主动增仓打压,多头支撑较弱,盘面承压大跌。近期或延续承压震荡下跌,注意510-528区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金打压后洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流微调:曹妃甸530(跌5),青岛港525,日照港525。1月份新加坡掉期72.85元/吨(节日休市)、普氏62%铁矿石指数$74.6(预计大跌)。当前国内矿山维稳挺价,港口总库存续增,受环保限产等影响钢厂整体补库相对偏弱;关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,煤炭现货高位涨价促使高品矿强势,但钢材大跌势必压制市场预期。

  简要策略:铁矿石1805近期或延续承压震荡下跌,注意510-528区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金打压后洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破528平仓,若回踩500-515区企稳可平空试探做多,若反抽530-540区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破528平仓,若回踩510-520区企稳可平空试探做多,若反抽530-540区承压回调则做空。

  策略分析:当前钢厂对高品位矿需求较好及年后复产预期致使期货低位支撑较强,外矿供给增加、采暖季钢厂限产、钢材价格大跌等因素使矿石高位抛压较重,采暖季或维持宽幅震荡格局。操作上:低位强支撑区企稳后可做多,压力区高位承压弱势时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握今年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:中央经济工作会议:积极的财政政策取向不变,稳健的货币政策要保持中性,打好防范化解重大风险攻坚战,要深化供给侧结构性改革。为保民生用气,山西省焦化企业原则上环保达标允许满产。京津冀等“2+26”城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业。南京、济南、安阳等地要求钢铁、水泥等企业执行停产、限产措施。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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