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方正中期:铁矿石或延续承压震荡调整 资金洗盘加剧

http://www.100ppi.com  2018-01-03 16:54:23  方正中期
生意社01月03日讯

  期货:铁矿石1805周三震荡回调,收536(跌7.5),总减仓3.2万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微调。短期受螺纹钢承压回落影响,部分多头主动减仓、空头抛压增加,资金压盘积极性增加,盘面震荡回调。短期或延续承压震荡调整波动,注意525-540区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金打压后洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流持稳:曹妃甸543,青岛港538,日照港535。2月份新加坡掉期72.63元/吨(跌0.6)、普氏62%铁矿石指数$75.2(预计下调)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。当前国内矿山维稳挺价,港口总库存续增,受天气影响澳洲短期发货量将减少,受环保限产等影响钢厂整体补库相对偏弱;环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,煤炭现货高价促使高品矿强势,但钢材下跌将压制矿石市场预期。全国45个港口铁矿石库存为14734,较上周五数据增79,较去年同期增3295,日均疏港总量246.23,上周五为266.5。华北及华东主港疏港量大幅下降,其中华东地区库存增加明显。

  简要策略:铁矿石1805或延续承压震荡调整波动,注意525-540区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金打压后洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破540平仓,若上冲543-555区承压回调则试探做空,若回踩515-525区企稳可平空试探做多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破538平仓,若上冲540-550区承压回调则试探做空,若回踩520-525区企稳可平空试探做多。

  策略分析:当前钢厂对高品位矿需求较好及年后复产预期致使期货低位支撑较强,港口库存持续增加、采暖季钢厂限产、钢材价格回落等因素使矿石高位抛压较重,采暖季或维持宽幅震荡格局。操作上:压力区高位承压弱势时做空,低位强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握今年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:中西部11个城市建材社会库存总量230.09万吨,较上周增加12.24万吨,增幅5.61%;月环比增加40.64万吨,增幅21.45%。为保民生用气,山西省焦化企业原则上环保达标允许满产。京津冀等“2+26”城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业。南京、济南、安阳等地要求钢铁、水泥等企业执行停产、限产措施。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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