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方正中期:贸易战担忧重启 螺纹钢承压破位暴跌

http://www.100ppi.com  2018-06-19 17:18:49  方正中期王永良
生意社06月19日讯

  期货:螺纹钢1810周二破位暴跌,收3769(跌133),总减仓27万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头巨幅集中减仓、部分增仓,持仓量大减,集中度大降;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度微增。当前中美贸易战重启,市场担忧加重,股灾重现,商品暴跌,虽然钢材环保限产、现货需求有支撑,但高价之上市场预期及情绪突变,多头巨幅集中减仓避险,盘面破位暴跌。本周或承压回调大波动,注意市场预期、资金情绪、环保和库存消化的影响,防范洗盘。

  现货:受中美贸易战预期冲击,市场心态转弱。唐山钢坯部分出厂3650(跌40),成交较差;铁矿石下调,多地焦炭执行上调100。全国主要城市螺纹钢下跌,成交弱,上海4130(跌60),北京3940(跌30)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量维持高位,建材钢厂库存、社会库存持续降库,需求维稳,总库存压力仍存。唐山、邯郸、江苏省、山东省等地环保限产政策加码,预计下旬主导钢厂维稳挺价。限产及需求维稳对市场心态有支撑,按需采购、出货为主。

  简要策略:螺纹钢1810本周或承压回调大波动,注意市场预期、资金情绪、环保和库存消化的影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3785平仓,若上探3800-3850区承压回调可做空,若下打3680-3730区企稳可平空试多。短线:持空20%资金仓位,突破3780平仓,若上探3800-3850区承压回调可做空,若下打3700-3730区企稳可平空试多。

  策略分析:当前中美贸易战爆发,宏观利空压力加重,且钢厂高利润,产能利用率、粗钢日均产量维持高位,淡季总库存压力较大,市场心态转弱,期货资金主动减仓避险,期现货高价承压回落。短期多地环保督察、限产加码,降准预期、持续降库对市场心态仍有支撑,需持续关注市场预期、资金情绪、需求和库存变化,本周或承压回调大波动,防范洗盘。操作上考虑:压力区承压弱势时做空为主,回踩关键支撑区企稳后可减空试多,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:中美贸易战爆发:美国决定对华500亿美元商品征关税,中国对等反击。全国不动产信息联网,将对房地产税开展提供基础支撑。美联储加息25个基点,预计今年还将加息2次;部分国家跟随加息。社融数据明显低于预期,央行定向降准预期升温。中央环保督察“回头看”将持续至月底,唐山、邯郸、江苏省、山东省等多地限产整治加码,部分钢厂、焦化厂执行停限产政策。(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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