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方正中期:贸易战担忧加剧 铁矿石或承压下探大波动

http://www.100ppi.com  2018-06-19 17:42:08  方正中期王永良
生意社06月19日讯

  期货:铁矿石1809周二破位暴跌,收450.5(跌23.5),总增仓17.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度增大增;空头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增。当前中美贸易战重启,市场担忧加重,股灾重现,商品暴跌,铁矿石弱势首当其冲,且多头巨幅集中减仓避险,空头巨幅增仓打压,盘面破位暴跌。本周或承压下探大波动,注意市场预期、资金情绪影响,防范洗盘。

  现货:受中美贸易战预期冲击,市场心态转弱。港口PB粉(湿吨)主流下跌,成交较差;曹妃甸450(跌15),青岛港440(跌15),日照港440(跌15)。7月份新加坡掉期$64.1(跌1.5)、普氏62%铁矿石指数$66(预计大跌)。唐山钢坯部分出厂3650(跌40),成交差。当前内矿弱调,港口外矿总库存持续高位、国外矿山发货量高位,库存压力仍较重;环保限产影响部分钢厂备货补库,疏港量一般;需注意钢材焦炭调价对矿石市场心态影响。

  简要策略:铁矿石1809本周或承压下探大波动,注意市场预期、资金情绪影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破453平仓,若上探455-465区承压回调可试空,若下打435-445区企稳可平空试多。短线:持空20%资金仓位,突破453平仓,若上探455-463区承压回调可试空,若下打435-445区企稳可平空试多。

  策略分析:当前中美贸易战爆发,宏观利空压力加重,且多地环保督察钢厂限产、港口库存高位压力较大,市场心态转弱,期货资金增仓打压,期现货承压大跌。短期降准预期、钢厂高利润高日产,低位区资金仍有支撑,近期或承压调整大波动,受螺纹钢、焦炭期货波动影响加大,防范洗盘。操作上考虑:上探压力区承压弱势时可做空,下打低价区企稳后可减空试多,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:中美贸易战爆发:美国决定对华500亿美元商品征关税,中国对等反击。全国不动产信息联网,将对房地产税开展提供基础支撑。美联储加息25个基点,预计今年还将加息2次;部分国家跟随加息。社融数据明显低于预期,央行定向降准预期升温。中央环保督察“回头看”将持续至月底,唐山、邯郸、江苏省、山东省等多地限产整治加码,部分钢厂、焦化厂执行停限产政策。(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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