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方正中期:市场形势较差 铁矿石或延续承压波动

http://www.100ppi.com  2018-06-21 17:10:33  方正中期王永良
生意社06月21日讯

  期货:铁矿石1809周四反抽承压回调,收453(0),总减仓2万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;空头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低。当前中美贸易战爆发、宏观利空压力较大,市场担忧加重,股灾重现、工业品承压回落。市场预期及资金情绪转弱,受螺纹钢波动影响,盘面冲高后承压回落。短期或延续承压波动,注意市场预期、资金情绪及螺纹钢影响,防范洗盘。

  现货:受中美贸易战预期冲击,市场心态转弱。港口PB粉(湿吨)主流维稳,成交弱;曹妃甸450,青岛港442,日照港442。7月份新加坡掉期$63.95(跌0.35)、普氏62%铁矿石指数$64.25(预计维稳)。唐山钢坯部分出厂3670(涨20),成交一般。当前内矿弱稳,港口外矿总库存持续高位、国外矿山发货量高位,库存压力仍较重;环保限产影响部分钢厂备货补库,疏港量一般;需注意钢材焦炭调价对矿石市场心态影响。

  简要策略:铁矿石1809或延续承压波动,注意市场预期、资金情绪及螺纹钢影响,防范洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破455.5平仓,若上探457-463区承压回调可试空,若下打440-448区企稳可平空试多。短线:持空15%资金仓位,突破455.5平仓,若上探457-463区承压回调可试空,若下打440-448区企稳可平空试多。

  策略分析:当前中美贸易战爆发,宏观利空压力加重,且多地环保督察钢厂限产、港口库存高位压力较大,市场心态转弱,期现货承压回落。短期降准预期、钢厂高利润高日产,低位区资金仍有支撑,近期或承压调整大波动,受螺纹钢、焦炭期货波动影响加大,防范洗盘。操作上考虑:上探压力区承压弱势时可做空,下打低价区企稳后可减空试多,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:国常会称要坚持稳健中性的货币政策,运用定向降准等货币政策工具增强小微信贷供给,加强政策统筹协调,增强市场信心。央行行长:股灾主要受情绪影响,需理性看待;将综合运用各种货币政策工具,保持流动性合理稳定。中美贸易战爆发:美国决定对华500亿美元商品征关税,中国对等反击。中央环保督察“回头看”将持续至月底,唐山、邯郸、江苏省、山东省等多地限产整治加码,部分钢厂、焦化厂执行停限产政策。(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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