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方正中期:市场整体弱势 铁矿石或承压震荡调整

http://www.100ppi.com  2018-06-25 17:47:45  方正中期王永良
生意社06月25日讯

  期货:铁矿石1809周一上探压力区,收464(涨6.5),总增仓10万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头多分散增仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前中美贸易战重启,市场担忧加重,宏观利空因素导致市场预期转弱,期现货承压。央行降准及人民币快速贬值对市场有支撑,但螺纹钢跌势将令矿石承压。本周或承压震荡调整波动,注意市场预期、资金情绪及螺纹钢波动影响,防范洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流持稳微涨,成交一般;曹妃甸457,青岛港452,日照港452。7月份新加坡掉期$64.42(涨0.21)、普氏62%铁矿石指数$63.9(预计微涨)。唐山钢坯部分出3590(跌10),成交弱。当前内矿弱稳,港口外矿总库存持续高位、国外矿山发货量高位,库存压力仍较重;环保限产影响部分钢厂备货补库,疏港量一般;需注意钢材焦炭调价对矿石市场心态影响。

  简要策略:铁矿石1809本周或承压震荡调整波动,注意市场预期、资金情绪及螺纹钢波动影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破467平仓,若上探470-475区承压回调可试空,若下打445-455区企稳可平空试多。短线:持空20%资金仓位,突破467平仓,若上探470-475区承压回调可试空,若下打450-455区企稳可平空试多。

  策略分析:当前中美贸易战爆发,宏观利空压力加重,且多地环保督察钢厂限产、港口库存高位压力较大,市场心态转弱,期现货承压波动。短期降准、人民币大幅贬值及部分钢厂复产预期,致使低位区资金支撑增强,本周或延续承压、宽幅震荡波动,受螺纹钢期货波动影响加大,防范洗盘。操作上考虑:上探压力区承压弱势时可做空,下打低价区企稳后可减空试多,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:国开行棚改项目合同签订审批权限回收总行,以后多以实物安置为主;审批趋严,限制资金。央行定向降准,超预期释放7000亿流动性支持债转股和小微企业,以缓解近期资金压力。中美贸易战爆发:美国决定对华500亿美元商品征关税,中国对等反击。中央环保督察“回头看”将持续至月底,多地环保限产政策较严,部分钢厂、焦化厂月底将复产。(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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