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方正中期:市场形势较差 螺纹钢承压破位续跌

http://www.100ppi.com  2018-06-26 16:58:27  方正中期王永良
生意社06月26日讯

  期货:螺纹钢1810周二承压弱势续跌,收3675(跌48),总增仓11.4万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前中美贸易战重启,市场担忧加重;虽然环保限产对市场有支撑,但淡季需求减弱预期及宏观利空加重市场压力,期现货承压续跌。近期或延续承压跌势,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范洗盘。

  现货:唐山钢坯部分出厂3550(跌40),成交差;铁矿石微调,高硫焦炭开始走弱。全国主要城市螺纹钢续跌,成交较弱,上海3980(跌70),北京3910(跌30)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量维持高位,下旬主导钢厂延续挺价上调,但建材钢厂库存、社会库存周环比增库,需求减弱明显,淡季总库存压力加大,市场心态转弱,投机减少,谨慎采购、加紧出货。

  简要策略:螺纹钢1810近期或延续承压跌势,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3690平仓,若反抽3700-3750区承压回调可做空,若下打3600-3650区企稳可平空试多。短线:持空20%资金仓位,突破3685平仓,若反抽3700-3750区承压回调可做空,若下打3600-3650区企稳可平空试多。

  策略分析:当前中美贸易战爆发,宏观利空压力加重,且钢厂高利润,产能利用率、粗钢日均产量维持高位,降库减速、淡季库存压力增大,市场心态转向,期现货高价承压回落。短期环保督察限产及需求对现货有些许支撑,但整体或延续承压、震荡跌势,需持续关注市场预期、资金情绪、需求和库存变化,防范洗盘。操作上考虑:压力区承压弱势时做空为主,超跌至关键支撑位企稳后可考虑减空试多,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:国开行强化风险管控,正重新全面梳理授信白名单,新棚改项目基本暂停审批。央行定向降准释放7000亿流动性支持债转股和小微企业,以缓解近期资金压力。中美贸易战有愈演愈烈迹象。中央环保督察“回头看”将持续至月底,多地环保限产政策较严,部分钢厂、焦化厂月底将复产。(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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