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方正中期:螺纹钢近期或维持高价承压震荡调整行情

http://www.100ppi.com  2018-07-04 17:08:32  方正中期王永良
生意社07月04日讯

  期货:螺纹钢1810周三冲高承压回调,收3783(涨30),总增仓8.1万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增。当前受国家金稳会政策维稳预期和蓝天保卫战计划提振,资金借势集中增仓拉涨,3800关口及上方压力加重、库存增库预期压制,盘面承压回调。近期或维持高价承压、震荡调整,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范洗盘。

  现货:唐山钢坯部分出厂3620(涨20),成交一般;铁矿石持稳,焦炭部分地区下调。全国主要城市螺纹钢小涨,成交一般,上海4000(涨20),北京3940(涨10)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量维持高位,主导钢厂延续挺价,但建材钢厂库存、社会库存延续增库,需求减弱明显,淡季总库存压力加大,市场心态转弱,投机减少,谨慎采购、加紧出货。

  简要策略:螺纹钢1810近期或维持高价承压、震荡调整,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3795平仓,若上探3800-3850区承压回调可做空,若下打3700-3740区企稳可平空试多。短线:持空20%资金仓位,突破3795平仓,若上探3800-3850区承压回调可做空,若下打3700-3750区企稳可平空做多。

  策略分析:当前贸易战担忧升温,宏观利空压力加重,且钢厂高利润,产能利用率、粗钢日均产量维持高位,降库减速、淡季库存压力增大,市场心态转向,期现货高价承压。短期政策维稳、环保限产及需求对市场有支撑,但总体或维持高价承压、震荡调整行情,需持续关注市场预期、资金情绪、需求和库存变化,防范洗盘。

  操作上考虑:压力区承压弱势时做空为主,超跌至关键支撑位企稳后可做多,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议:国内巨大规模市场的回旋空间广阔,完全具备打赢重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件。国务院印发"蓝天保卫战"三年行动计划:明确量化指标和完成时限。7.6(周五)预计美国将执行对华340亿美元商品加征25%关税,同时中国对等反击。7月初开始各地环保督查会陆续撤离,部分钢厂、焦化厂将复产。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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