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招金期货:黑色承压回调 钢矿资金异动加大

http://www.100ppi.com  2019-02-12 16:50:43  招金期货
生意社02月12日讯

  期货:螺纹钢1905周二承压续跌,收3785(跌40),总减仓3万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低;空头分散增减换仓,持仓量变动微小,集中度微增;更多信息可关注微博金刚策。当前铁矿石期货受资金集中进出炒作影响波动剧烈,外盘及远月矿石回落带动期货钢价回调,且现货价格压力区压力较重,盘面承压震荡下跌。短期螺纹钢或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:唐山部分钢坯出厂3480(跌40),成交差。港口铁矿石、焦炭持稳为主(徐州提涨50)。全国主要城市螺纹钢续涨为主,商家多未开市,上海3920(涨40),北京3860(涨20)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,节后建材钢厂库存、社会库存延续增加,整体同比仍处于低位。商家仍处于休假时期,矿石减产炒作、期货涨势提振贸易商预期。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,主导钢厂中旬报价以强势挺价、拉涨为主,市场跟随变动涨价。

  简要策略:螺纹钢1905或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:观望,若回踩3700-3750区企稳可试多,若上冲3820-3870区承压可试空。短线:持空20%资金仓位,突破3800平仓,若回踩3720-3760区企稳可平空试多,若上冲3810-3850区承压可试空。

  策略分析:节前政府加强宏观调控、适逢华北等地环保限产;时下中美谈判预期顺利、钢材库存增速不及预期、巴西溃坝灾难事故致铁矿石减产炒作,矿石强势拉涨;建材库存同比低位,期货看涨情绪强烈反映,整体延续涨势。但国内外宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,冲高至现货价格区后压力将增大。近期期货步入强势宽震荡阶段。

  操作上考虑:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,冲高至现货价格压力区附近承压弱势时可平多考虑试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:经参头版:中国经济仍将行稳致远,全年GDP预计为6.3%。1月新增贷款有望创历史新高,社融亦大幅反弹。商务部:中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行。淡水河谷位于Tubarao港口铁矿综合体的部分污水处理厂部分已关闭,受供应担忧影响,内盘铁矿石期货创近两年新高。华北局地雾霾导致环保限产加大。最近可能公布中国1月社融、信贷、货币量数据。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:招金期货)

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