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招金期货:大宗商品整体承压回落 铁矿石下探支撑区

http://www.100ppi.com  2019-04-18 17:36:25  招金期货
生意社04月18日讯

  期货:铁矿石1909周四承压震荡调整,收620(跌1),总减仓2万余手,成交量降低。前二十名资金流向:近月合约延续集中减仓移仓至远月,远月空头增仓打压后部分减仓,部分多头集中减仓、关键支撑位部分多头增仓挺价。当前近月700关口附近及上方市场压力加重,且淡水河谷局部矿区复产,产量增加预期助推空头打压近远月期货,螺纹钢跌势反压矿石,盘面承压震荡调整。近期铁矿石或延续承压震荡调整行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流续跌:曹妃甸655,青岛港650,日照港650。普氏62%铁矿石指数$91.8(预计续跌)。唐山部分钢坯出厂3510(跌30),成交较差。当前内矿微调,港口外矿总库存续降。上周澳洲巴西发货量仍属于历史偏低水平,澳洲发货量回归正常水平,巴西未恢复正常发运水平;本周力拓泊位检修结束,预计发运量将继续回升,后期到港量仍有大幅增加空间。后期外矿发货量、建材库存及需求情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909近期或延续承压震荡调整行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破625平仓,若反抽628-640区承压可考虑试空,若下探600-610区企稳可平空试多。短线:平仓观望,若反抽625-635区承压可试空,若下探600-610区企稳可试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、大城市放宽落户条件、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致铁矿石发运量大减;钢厂产量创新高、高品矿需求回升,短期现货市场维持相对强势;淡水河谷宣布局部矿区复产,预计二季度后期发运将回升。一季度宏观经济积极因素逐渐增多,但结构性矛盾突出,下行压力犹存,供给减少预期炒作过后远月高价将承压,二季度或有冲高承压、宽幅大震荡走势。

  操作上考虑:上冲至重要高价压力区承压弱势时可试空,回踩重要支撑位企稳后可做多,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。

  提示:一季度国内宏观数据全面利多。央行一季度例会增加“保持战略定力”描述,强调把好货币供给总闸门,不搞大水漫灌,提到M2和社融增速要与名义GDP增速匹配。地方债发行一季度同比增长5.4倍。1-3月社融数据大幅改善并超预期,专家表示近期降准概率下降。美国、欧盟互相威胁加征贸易关税。淡水河谷官方宣布当地法院已同意暂停施行关于Brucutu矿区(铁矿年产量为3000万吨)关停决定,铁矿石应声大跌。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:招金期货)

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