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招金期货:钢价遭打压回落 铁矿石联动承压波动

https://www.100ppi.com  2019-02-15 08:59:11  招金期货
生意社02月15日讯

  期货:铁矿石1905周四夜盘冲高回落,收622(跌6.5),总增仓4.4万余手,成交量增加。昨日前二十名资金流向:多头多集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度微调;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前铁矿供给减少预期炒作情绪降温,高价抛压加重,但连续大幅下探后关键位支撑增强,盘面冲高承压回调。短期铁矿或延续承压震荡行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:昨日港口PB粉(湿吨)主流持稳:曹妃甸650,青岛港648,日照港648。5月新加坡掉期$81.42(微涨)、普氏62%铁矿石指数$87.8(涨1.35)。唐山部分钢坯出厂3440(涨10),成交一般。当前内矿维稳,港口外矿总库存仍处于相对高位;近期澳洲发货量有所回升,巴西发货量降幅明显,低于上月周度发货均值水平,但与去年同期数据趋势相近;六大主港到港量将从低位回升。近期到港数据暂未受到溃坝事故影响,后期巴西政策影响以及建材库存及需求预期将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  宏观及外盘因素:中美经贸高级别磋商于2月14-15日在京举行。中办国办重磅发文:要求银行、险资、交易所全面支持民企融资。25家挖掘机制造企业1月共销售各类挖掘机11756台,同比增长10%。美国12月零售销售远逊预期,创逾九年来最大跌幅。欧元区GDP增速续创四年新低,德国勉强摆脱经济衰退。上午将公布中国1月CPI、PPI。外盘:美股微调,美元指数震荡调整,原油续涨,黄金微涨,伦铜承压调整,短期钢铁产业品种或延续承压波动。

  简要策略:铁矿石1905或延续承压震荡行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破627平仓,若上冲630-645区承压可试空,若下探600关口区企稳可平空试多。短线:持空20%资金仓位,突破627平仓,若上冲630-640区承压可试空,若下探600-610区企稳可平空试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、中美谈判预期顺利、华北等部分地区环保限产、巴西溃坝灾难致铁矿石减产炒作降温,钢铁板块冲高承压回落。建材库存同比仍偏低,但库存增速加快,期货看涨预期充分反映;且宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,港口高低品整体库存仍处于高位区,期价快速拉涨后,盘面压力将增大;近期期货冲高承压回调后,步入强势震荡洗盘阶段。

  操作上考虑:近月回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,远月冲高至年度压力区附近承压弱势时可平多试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:中美经贸高级别磋商于14-15日在京举行。1月出口大幅回升,进口增速回暖。1月新增贷款有望创历史新高,社融亦大幅反弹。唐山将于2月下旬至12月底开展生态环境保护专项巡查工作。中钢协:近期铁矿石价格指数出现大幅上升,巴西淡水河谷溃坝事件被市场过度解读。华北局地雾霾导致环保限产加大。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:招金期货)

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