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招金期货:资金爆炒外矿减产预期 铁矿石冲高防洗盘

https://www.100ppi.com  2019-05-17 17:32:10  招金期货
生意社05月17日讯

  期货:铁矿石1909周五延续大涨,收707(涨26.5),总增仓9.5万余手,成交量放量。前二十名资金流向:多头部分集中增仓、集中度增加,空头部分大幅集中增仓、集中度增加。当前外矿减产相关问题进一步发酵,资金借机集中大幅增仓拉涨。而钢厂需求较强致使期现市场修复贴水预期增加,人民币兑美元延续快速贬值支撑矿价。短期或维持强势波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流大涨:曹妃甸720,青岛港720,日照港720。普氏62%铁矿石指数$98(预计大涨)。唐山部分钢坯出厂3560(涨10),成交回升。当前内矿挺价,局地环保力度加大,不符合要求的矿山及选厂将关停整顿。港口铁矿石总库存下降,日均疏港总量增加;钢厂高炉开工率、日均铁水产量环比同比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续增加但库存减少。当前发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909或维持强势波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破700平仓,若上冲710-725区承压可平多,若回踩685-695区企稳可试多。短线:持多15%资金仓位,跌破703平仓,若上冲710-725区承压可平多考虑试空,若回踩690-695区企稳可试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致外矿发运量大减;钢厂产量持续新高、需求较强,短期现货市场维持强势。巴西发货减少,局地环保压减内矿产量,预计二季度供给将减少。当前经济结构性矛盾比较突出,下行压力犹存,中美经贸问题加重市场高价压力;人民币兑美元快速贬值,高需求下供给减少支撑市场保持涨势,二季度或延续支撑性涨势格局。

  操作上考虑:回踩重要支撑位企稳后可做多为主,上冲至重要高价区承压弱势时可考虑试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。

  提示:财政部:加力提效实施积极的财政政策。商务部:中方不掌握美方来华磋商计划,关税升级使磋商严重受挫。统计局:要适时适度实施逆周期调节,不断加大‘六稳’政策落实力度。美国启动对3000亿美元中国商品加征25%关税程序,6月17日举行听证会。央行:货币政策完全有能力应对内外部不确定性。离岸人民币兑美元延续跌势。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。VALE官方宣布关于Gongo Soco矿坑斜坡松动相关消息。

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  (文章来源:招金期货,作者:钢铁部王经理)

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