期货:铁矿石2005周二窄幅震荡,收666.5(跌1.5),总减仓3百余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量微增、集中度仍较高;空头小幅分散调仓。年前钢厂补库预期支撑现货市场价格,且受美伊紧张局势影响原油大涨,矿石期货多头主动支撑挺价,盘面强势震荡。短期或维持强势波动,注意多空资金积极性及螺纹钢影响。
现货:港口PB粉(湿吨)持稳为主:曹妃甸688,青岛港683,日照港683;普氏62%铁矿石指数$94(预计微涨)。唐山部分钢坯出厂3310(涨10),成交一般。当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量微增;港口库存微降,外矿发运及到港量小幅调整。钢厂按需采购、小幅增加补库备货,市场贸易成交量较少,贸易信心相对谨慎。
简要策略:铁矿石2005或维持强势波动,注意多空资金积极性及螺纹钢影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破663平仓,若上冲670-685区承压可带止损试空,若下探650-660区企稳可试多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破665平仓,若上冲670-680区承压可带止损试空,若下探650-660区企稳可试多。短期关键位:660、670。
策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期,中美经贸达成第一阶段协议。近期钢厂产量微增,矿石需求变化较小;港口库存微调,外矿发运及到港量小降。年前钢厂补库预期、外矿减产计划及宏观利好对期货低价区支撑增强,且美伊紧张局势升级、油价大涨,盘面强势冲高。操作上参考:回踩重要支撑位企稳后做多为主,上冲高价重压力区承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:央行:2020年保持稳健的货币政策灵活适度;坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。银保监会:多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。美联储12月会议纪要:警惕低通胀,经济风险缓和,当前利率仍适宜,暗示从1月中开始逐步减少主动回购操作。中东局势持续紧张,伊朗宣布中止履行伊核协议,不再限制离心机数量。受美伊紧张局势影响原油黄金大涨,避险情绪攀升。央行降准,1月流动性投放料现组合拳。中央经济工作会议:2020年要保持经济运行在合理区间,在深化供给侧结构性改革上持续用力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升;货币政策将进一步强化逆周期调节;重申“房住不炒”,不将房地产作为短期刺激经济的手段。
(文章来源:招金期货)