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招金期货:资金借势集中增仓推涨 铁矿石或有冲高大波动

https://www.100ppi.com  2020-05-19 17:42:44  招金期货
生意社05月19日讯

  期货:铁矿石2009周二续涨新高,收711(涨19.5),总增仓3.8万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度续增、远超空头;空头分散增减换仓,持仓集中度微调。近期钢厂高炉开工率高位、需求旺盛,港口库存及外矿发运量均下降,推升涨价预期。巴西局地暂停淡水河谷经营许可,刺激市场做多情绪激增,多头大幅集中增仓拉涨后部分减仓,盘面续涨。短期或有冲高承压大波动,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)延续挺价大涨:曹妃甸730,青岛港725,日照港725。普氏62%铁矿石指数$96.15(预计大涨)。唐山部分钢坯报3260(涨10),成交尚可。近期钢厂持续增产,需求旺盛;短期外矿发运量延续下降,港口库存持续下降至1.1亿吨以下;供需矛盾增大,支撑现货涨价。欧美重启经济推升市场需求预期,期货涨势增强现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或有冲高承压大波动,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破703平仓,若回踩680-700区企稳可试多,若上冲720-735区承压可减多、平多。短线操作:持多15%资金仓位,跌破706平仓,若回踩700及下方企稳可试多,若上冲720-735区承压可平多考虑试空。短期关键位:700、720。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美开始重启经济推升市场需求预期,原油强势大反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,需求旺季及宽松政策推升期现货涨价预期,短期港口库存持续降低,期货走修复预期性上涨走势,防范暴涨后短期回调压力。操作上参考:回踩支撑区企稳后做多为主,冲高至去年同期高位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政治局:积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。美国全面封锁华为购买采用美国技术的芯片,商务部敦促立即停止错误做法。4月份社融、信贷等数据均高于市场预期,主要经济指标延续恢复改善势头。十三届全国人大三次会议将于22日在北京召开。美企新冠疫苗第一期临床实验者产生中和抗体,提振市场情绪。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退。全球肺炎确诊病例超478万,美国累计确诊超150万。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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