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招金期货:缺口附近支撑将增强 铁矿石震荡大洗盘

https://www.100ppi.com  2020-06-11 09:44:32  招金期货
生意社06月11日讯

  期货:铁矿石2009周三夜盘小涨,收762(涨2.5),总增仓8千余手,成交量减少。昨日前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头部分集中增仓,持仓集中度增加、略高于多头。近日资金借助巴西淡水河谷部分矿区暂时停产影响炒作拉涨,部分多头持续减仓,市场超涨回落、大幅下跌洗盘。短期或延续震荡大洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)续跌:曹妃甸775,青岛港775,日照港775。普氏62%铁矿石指数$105.15(跌1.4)。唐山部分钢坯报3320(涨10),成交较弱。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价推升高品位矿需求;港口库存降至1.1亿吨以下,供需矛盾增大,现货维持高价波动;短期淡水河谷部分矿区遭停产,支撑市场价格。欧美重启经济推升铁矿石需求预期,期货波动带动现货市场心态。

  宏观及外盘因素:5月CPI同比上涨2.4%,5月社融新增3.19万亿,创同期历史新高;M2增速和新增人民币贷款均小幅低于预期。美联储FOMC会议维持利率不变,至少维持当前购债力度,预计近零利率保持到后年;鲍威尔承诺使用所有工具,称经济前景极不确定。美单日新增超1.8万,巴西超3.2万,印度超1.2万。外盘:道指续跌、纳指新高,原油小幅上涨,伦铜续涨,美元指数续跌,黄金上涨;短期黑色或延续承压波动。

  简要策略:铁矿石2009或延续震荡大洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:观望,若下探740-750区企稳可逐步做多,若上冲775-790区承压可平多。短线操作:持空10%资金仓位,突破765平仓,若下探745-755区企稳可平空逐步试多,若上冲770-780区承压可试空。短期关键位:750、770。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油延续涨势;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,铁矿石需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,港口库存减少、巴西疫情增长,供需矛盾增大,期货走估值提升性涨势逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:南方洪涝灾害已影响广西、广东等11省份,致262.7万人次受灾、110条河流发生超警以上洪水。山西召开打赢蓝天保卫战决战指挥部会议,发出环保限产信号。5月乘用车零售销量同比增长1.8%,挖掘机销量同比增近70%。沙特将停止额外减产,欧佩克+延长减产。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。央行行长:保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,降低贷款实际利率。巴西淡水河谷员工疫情爆发,占10%产量的矿区遭法院关停7-14天。世卫组织:全球单日新增病例数创新高。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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