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招金期货:山西召开蓝天保卫战会议 焦炭政策支撑增强

https://www.100ppi.com  2020-06-11 09:47:04  招金期货
生意社06月11日讯

  期货:焦炭2009周三夜盘冲高承压震荡,收1964(涨2.5),总减仓1.3万余手,成交量减少。昨日前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度微调、略高于空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度降低。当前钢厂高炉需求旺盛,焦炭库存续降;山东、江苏及安阳地区焦企限产和去产能政策发酵,多地焦炭第五轮涨价,期货走估值提升性震荡上涨逻辑。短期受螺纹钢波动影响高价承压,或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金洗盘。

  现货:多地焦企第五轮提涨焦炭50元/吨。日照、青岛港等地焦炭现货强势挺价:准一级焦1850-1900,一级焦1950-2000。山东以煤定产、煤炭消费总量计划压减10%,受山东、江苏及安阳地区焦企限产和去产能政策发酵影响,市场保持强势。山西焦企整体库存偏低,出货顺畅;钢厂高炉开工率维持高位、需求旺盛;供需格局偏紧,港口库存减少支撑市场价格。

  宏观及外盘因素:5月CPI同比上涨2.4%,5月社融新增3.19万亿,创同期历史新高;M2增速和新增人民币贷款均小幅低于预期。美联储FOMC会议维持利率不变,至少维持当前购债力度,预计近零利率保持到后年;鲍威尔承诺使用所有工具,称经济前景极不确定。美单日新增超1.8万,巴西超3.2万,印度超1.2万。外盘:道指续跌、纳指新高,原油小幅上涨,伦铜续涨,美元指数续跌,黄金上涨;短期黑色或延续承压波动。

  简要策略:焦炭2009或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1958平仓,若回踩1900-1940区企稳可逐步做多,若上冲2000关口及以上承压可平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破1960平仓,若回踩1930-1950区企稳可逐步试多,若上冲1970-2000区承压可平多考虑试空。短期关键位:1950、1980。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油延续涨势;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。目前焦炭需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:南方洪涝灾害已影响广西、广东等11省份,致262.7万人次受灾、110条河流发生超警以上洪水。山西召开打赢蓝天保卫战决战指挥部会议,发出环保限产信号。5月乘用车零售销量同比增长1.8%,挖掘机销量同比增近70%。沙特将停止额外减产,欧佩克+延长减产。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。央行行长:保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,降低贷款实际利率。巴西淡水河谷员工疫情爆发,占10%产量的矿区遭法院关停7-14天。世卫组织:全球单日新增病例数创新高。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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