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招金期货:港库续降提升估值 铁矿石强势拉涨逼空

https://www.100ppi.com  2020-06-12 17:26:18  招金期货
生意社06月12日讯

  期货:铁矿石2009周五下探后拉涨,收777(涨18),总增仓4.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓集中度增加;空头分散增仓,持仓集中度增加、略高于多头。近期高炉开工率维持高位,铁矿石需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,港口库存低位、澳巴发运量预期降低,供需矛盾增大,期货走估值提升性涨势逻辑。短期下探后多头主动增仓支撑挺价拉涨,保持强势,或有冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)挺价上调:曹妃甸795,青岛港795,日照港795。普氏62%铁矿石指数$103.95。唐山部分钢坯报3320,成交一般。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价推升高品位矿需求;港口库存降至同期低位,供需矛盾增大,现货维持高价波动。短期淡水河谷部分矿区遭停产,澳巴发运量预期下降,支撑市场价格。欧美重启经济推升铁矿石需求,期货涨势带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或有冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持多15%资金仓位,跌破775减仓,若下探755-765区企稳可逐步试多,若上冲785-800区承压可减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破774平仓,若下探760-770区企稳可逐步试多,若上冲780-800区承压可平多考虑试空。短期关键位:770、790。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油延续涨势;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,铁矿石需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,港口库存低位、巴西疫情增长,供需矛盾增大,期货走估值提升性涨势逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:美21州新确诊病例上升、单日新增超2.1万,巴西超3万,疫情二次爆发担忧情绪加重,欧美股市、原油暴跌。美国财长:哪怕疫情卷土重来也不应再停工,本月将对经济注入万亿美元。5月社融新增3.19万亿,创同期历史新高;M2增速和新增人民币贷款均小幅低于预期。美联储FOMC会议维持利率不变,至少维持当前购债力度,鲍威尔承诺使用所有工具,称经济前景极不确定。水利部:148条河流发生超过警戒水位以上的洪水,防汛形势很严峻。5月份汽车销量同比增长14.5%,挖掘机销量同比增近70%。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。巴西淡水河谷员工疫情爆发,占10%产量的矿区遭法院关停7-14天;巴西扩大对其防疫措施的调查。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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