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招金期货:多空博弈加剧 燃油或延续偏强波动

http://www.100ppi.com  2020-07-03 09:29:24  招金期货
生意社07月03日讯

  期货:燃油2009周四夜盘窄幅调整,收1700(跌2),总增仓0.7万余手。前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量微增,集中度减弱;空头分散调仓,持仓量增加,集中度微增。欧佩克减产措施延长,原油供应实质下降,但市场对疫情二次爆发担忧情绪加重,油价自大涨转入震荡,目前接近震荡区间上沿,或将面临突破。美国、印度炼厂开工逐步回升,提振后续燃油需求,短线或延续偏强波动,注意国际消息、疫情发展及市场情绪变化。

  宏观及外盘因素:水利部:加快重大水利工程开工建设,充分发挥重大工程投资拉动作用。6月各地重大项目签约数量为3573项,总投资额近4.2万亿,环比5月增约121%。深圳居住用地供应较去年同期增近一倍。美国6月非农增加480万超预期,创下历史新高,失业率降至11.1%。德国议会投票支持欧洲央行债券购买计划。美单日新增超5万,巴西超4.8万为疫情爆发来第二大。福奇博士:病毒或已经变异,传播性更强。外盘:美股冲高,美原油震荡上涨,伦铜续涨,美元指数震荡,黄金微调;短期化工或延续强势。

  策略分析:欧佩克减产协议延续,增强油价低位支撑,原油需求逐步回升但增速放缓,库存高位缓慢回落,短期供需矛盾仍在。疫情反复为经济复苏带来不确定性风险,原油行情高价面临压力,短期市场多空分化。原油需求最差阶段已过,下半年经济活动逐渐恢复,绝对高位库存或逐渐去库,但考虑到全球疫情现状及中美关系不确定性,原油恢复至疫情前的高位仍需较长时间。操作上参考:行情超跌至低价区可考虑做多,短线冲高关键压力位附近可做空对冲。

  简要策略:燃油2009节后或延续偏强波动,注意国际消息、疫情发展及市场情绪变化。短线操作:持多10%资金仓位,跌破1690平仓,若行情下探1660-1680区企稳可考虑试多,若行情上冲1720-1750区承压可考虑平多减多。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1690平仓,若行情下探1640-1670区企稳可考虑试多,若行情上冲1730-1770区承压可考虑平多试空。短线关键位:1680、1730。

  提示:国常会:允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。央行:今年货币政策保持稳健,恶性通胀和通货紧缩都不会发生。美联储6月纪要:未来需要“高度宽松”的货币政策,应强化前瞻指引。欧佩克:预计2020年全球原油需求增速为-907万桶/日,在下半年燃料需求仍将承压。EIA下调今明两年美国原油产量预期,显著上调今年油价预期。OPEC+同意延长现行的日减产970万桶石油措施至7月底。

  (文章来源:招金期货,作者:能化产业部孙经理)

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