1.基本面:8月份ISM服务业指数四个月来首次下降;上周彭博消费者舒适度指数接近五个月高点;7月贸易逆差扩大至2008年来最高水平;小企业的招聘意愿升至疫情之前的水平;尽管美国政府的报告显示国内原油和汽油库存减少,但许多炼油厂将很快停止运营以进行设备维护。设备维护通常在秋季进行,因为夏季之后燃油需求下降。这也提醒投资者,已经因大流行病受到压制的石油和汽油需求可能会进一步减弱;伊拉克石油部的一位发言人周三表示,否认了该国寻求在2021年第一季度得到减产协议豁免的媒体报导,并表示该国仍全面致力于OPEC+石油减产协议,但如果9月底之前不能完成补偿性减产,伊拉克将要求把“补偿期延长至11月底”。
2.基差:9月3日,阿曼原油普氏现货价为43.57美元/桶,巴士拉轻质普氏现货价为45.24美元/桶,卡塔尔海洋油普氏现货价为43.36美元/桶,基差-3.62元/桶,现货贴水期货。
3.库存:美国截至8月28日当周API原油库存减少636万桶,预期减少200万桶;美国至8月28日当周EIA库存预期减少188.7万桶,实际减少936.2万桶;库欣地区库存至8月28日当周增加11万桶,前值减少27.9万桶;截止至9月3日,上海原油库存为4366.8万桶。
4.盘面:20日均线偏平,价格下穿均线。
5.主力持仓:截止8月25日,CFTC主力持仓多减;截至8月25日,ICE主力持仓多增。
6.结论:隔夜美股领跌带动全球大宗商品下跌,不过原油在后半夜有所企稳,随着美股进入高波动率时代,不确定情绪大幅影响油价走动,美国新一轮救助法案迟迟未能出台不断磨损市场热情,目前OPEC仍在尽力维持减产效果,虽放松减产但沙特,阿联酋等通过控制出口调节原油,下方相对有所支撑,预计继续震荡,短线282-288区间操作,长线多单持有。
(文章来源:大越期货)