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方正中期:铁矿石或有上探高位承压洗盘波动

http://www.100ppi.com  2017-01-11 16:44:11  方正中期
生意社01月11日讯

  期货:铁矿石1705周三强势洗盘,收601(涨7),总减仓3.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增。短期受彻底清理‘地条钢’预期影响资金支撑较强、市场做多情绪仍较强,但600关口及上方部分空头压盘,盘面强势洗盘。短期或有上探高位承压洗盘波动,注意590-610区多空资金积极性及螺纹影响,近期防范资金集中增减仓异动。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流维稳微涨、成交一般(注意:期货矿石为干吨):京唐港635(涨10),青岛港625(涨10),日照港625(涨10)。2月份新加坡掉期76.8(涨0.23)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$79.15(预计微涨),BDI指数微调,离岸人民币小幅回落。当前内矿停工增多、主流弱稳,成交减少;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差极大;总库存历史高位,贸易商年底拿货意愿降低,钢厂需求制约矿价波动,市场将受期货影响加大。

  宏观及外盘因素:政治局会议:坚持稳中求进,着力防范和化解各种风险,促进经济平稳健康发展。发改委:今年钢铁煤炭去产能要求更高并且还会扩围,钢铁煤炭去产能方案春节之前出炉。中钢协会议:全国“地条钢”6月底前全部清除。刘士余主持部级联席会议:半年时间集中清理整顿交易场所违法违规问题。媒体:河北要求产能置换比例不足1:1.25的钢铁冶炼项目立即停建整改。中信证券:中国已至存货周期尾部。昨夜:美股微调,美元指数震荡,原油续跌,美铜上涨,黄金震荡微涨,短期钢铁产业品种或维持强势、防洗盘。

  简要策略:铁矿石1705或有上探高位承压洗盘波动,注意590-610区多空资金积极性及螺纹影响,近期防范资金集中增减仓异动;波段操作:持多20%资金仓位,跌破597平仓,若600-620区承压弱势回落则平多,若565-580区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平多观望,若600-620区承压弱势回落则试探做空,若570-585区支撑较强则做多。

  策略分析:短期受彻底清理‘地条钢’、去产能加码及春节后需求回升等预期影响资金看涨预期大幅回升、支撑较强,行情延续强势。受港口库存高位、春节前市场需求较差等影响,防范大涨后高位承压大幅减仓洗盘波动。操作上:以回调强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时减多或平多,注意关键区多空资金主动性。春节前市场下跌后,需要节后备货补库以及中长线多单投资者可以逐步分批布局中长线战略多单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验;深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,辅助量化交易期货基金产品,服务好投资者及机构,实现长期合作共赢。咨询电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:本周公布12月货币供应量、社会融资规模、新增人民币贷款、进出口数据。发改委:中国经济今年预测增长超过6.7%,2017年中国有能力有信心确保经济平稳运行;今年钢铁煤炭去产能要求更高并且还会扩围,钢铁煤炭去产能方案春节之前出炉。中钢协会议:全国“地条钢”6月底前全部清除。媒体:河北要求产能置换比例不足1:1.25的钢铁冶炼项目立即停建整改。多省扩大有效投资,确保今年经济“开门红”。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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