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方正中期:黑色整体承压续跌 铁矿石或维持承压波动

http://www.100ppi.com  2018-06-26 17:12:34  方正中期王永良
生意社06月26日讯

  期货:铁矿石1809周二承压震荡调整,收462.5(跌1.5),总减仓6.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头多分散减仓,持仓量减少,集中度微降;空头多分散减仓,持仓量减少,集中度微增。当前中美贸易战重启,市场担忧加重,宏观利空因素导致市场预期转向,期现货承压。人民币快速贬值对市场有支撑,但螺纹钢跌势将令矿石承压。近期或维持承压波动,注意市场预期、资金情绪及螺纹钢波动影响,防范洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)趋弱微调,成交一般;曹妃甸455,青岛港450,日照港450。7月份新加坡掉期$64.42(0)、普氏62%铁矿石指数$64.6(预计微调)。唐山钢坯部分出厂3550(跌40),成交差。当前内矿弱势,港口外矿总库存持续高位、国外矿山发货量高位,库存压力仍较重,市场心态延续弱势;环保限产影响部分钢厂备货补库,疏港量一般;需注意钢材焦炭调价对矿石市场心态影响。

  简要策略:铁矿石1809近期或维持承压波动,注意市场预期、资金情绪及螺纹钢波动影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破465平仓,若上探470-475区承压回调可试空,若下打450-455区企稳可平空试多。短线:持空20%资金仓位,突破465平仓,若上探470-475区承压回调可试空,若下打450-458区企稳可平空试多。

  策略分析:当前中美贸易战爆发,宏观利空压力加重,且多地环保督察钢厂限产、港口库存高位压力较大,市场心态转弱,期现货承压波动。短期人民币大幅贬值及部分钢厂复产预期,致使低位区资金支撑增强,本周或延续承压、震荡调整波动,受螺纹钢期货波动影响加大,防范洗盘。操作上考虑:压力区承压弱势时可做空,下打低价区超跌企稳后可减空试多,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。

  提示:国开行强化风险管控,正重新全面梳理授信白名单,新棚改项目基本暂停审批。央行定向降准释放7000亿流动性支持债转股和小微企业,以缓解近期资金压力。中美贸易战有愈演愈烈迹象。中央环保督察“回头看”将持续至月底,多地环保限产政策较严,部分钢厂、焦化厂月底将复产。(注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期王永良,作者:王永良)

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