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瑞达期货:沪铝震荡走弱 反弹抛空

http://www.100ppi.com  2019-03-05 15:51:47  瑞达期货
生意社03月05日讯

  瑞达期货:沪铝震荡走弱,反弹抛空

  行情回顾:今日沪铝震荡走弱,沪铝1905合约日内交投于13480-13680元/吨,收于13570元/吨,日下跌1.02%。持仓量322000,-10896;基差-130,较前一日-235。外盘方面,截至15:33,3个月伦铝报1877.50美元/吨,日上涨0.29%。

  铝市行业资讯方面:国际文传通讯杜(Intertax news agency)援引俄罗斯铝业巨头--俄铝联合公司(Rusal)首席执行官的话称,俄铝预期2019年铝产量将达到380万吨。公司计划在未来三到四个月内恢复与客户的2019年合同,并月正在与新客户进行磋商。

  现货分析:上海成交价在13680-13700元/吨之间,对当月贴水40-20元/吨之间,成交价相比昨日上浮70元/吨,无锡成交价在13680-13700元/吨之间,杭州成交价在13680-13700元/吨之间。今日中铝在华东华南皆收货七千余吨,持货商出货积极。目前市场上已开始大量成交下月票货,而下月及五月期铝存在倒挂结构适合套利,叠加市场氛围对后市看好,今日贸易商及中间商互相之间交投活跃,但下游厂家仍表现按需采购,主因价格上涨,下游畏高情绪盖过接货意愿。今日华东整体成交不错。

  仓单库存:仓单539313,+546;3月04日,LME铝库存为1,230,225吨,较上一交易日减少2,725吨;截止至2019年3月1日,上海期货交易所电解铝库存为747,012吨,较上一周增加10,332吨。从季节性角度分析,当前库存较近五年相比维持在较高水平。

  主力持仓:沪铝1905合约前二十名多头持仓100952,+3892;空头持仓129557,+5304;主流多空持仓双双增加,其中空头持仓增幅较为明显。

  行情研判:今日沪铝震荡走弱,因宏观情绪逐渐回落,叠加铝基本面疲弱,铝价上涨动能不足。且因中国今年计划将制造业现行16%的税率降至13%的影响,沪铝远月合约跌幅明显较大。现货市场上,持货商出货积极,叠加市场氛围对后市看好,贸易商及中间商互相之间交投活跃,但下游厂家仍表现按需采购,主因价格上涨,下游畏高情绪盖过接货意愿。技术面上,沪铝1905合约MACD指标红柱进一步萎缩,并跌至布林带中轨下方,短期铝价走势处于偏弱态势。操作上建议沪铝1905合约可以考虑背靠13700元/吨进行反弹抛空。

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  (文章来源:瑞达期货,作者:瑞达期货研究院:金属小组)

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