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招金期货:资金异动洗盘加剧 铁矿石高位震荡调整

http://www.100ppi.com  2019-07-22 17:44:27  招金期货
生意社07月22日讯

  期货:铁矿石1909周一震荡下跌,收885(跌31),总减仓10.3万余手,成交量微增。前二十名资金流向:多头部分集中减仓、集中度降低,空头多分散减仓、集中度微调。当前市场延续供需紧张形势,港口库存降库预期仍较强,必和必拓和力拓在未来四个月内可能因为“检修”导致发货量减少,但政策监管抑制投机压力加大,资金大幅洗盘加剧;部分多头大幅集中减仓,行情开始高位震荡。短期或延续震荡洗盘,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨):曹妃甸895,青岛港895,日照港895;普氏62%铁矿石指数$121.85。唐山部分钢坯出厂3660(今日涨10),成交一般。当前内矿受安全生产及限产等影响挺价,港口铁矿石库存小幅回升,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发运及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,供需紧张形势严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

  简要策略:铁矿石1909震荡调整,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:观望,若回踩850-875区间企稳可做多,若上冲910-920区承压可减多、平多。短线:观望,若回踩860-875区间企稳可做多,若上冲910-920区承压可减多、平多。短期关键位:875、900。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产难;钢厂开工率微调、需求微降,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,外部经贸问题缓和利好;高需求下供给减少,形势仍严峻,近期或维持强波动,三季度预计保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。

  提示:必和必拓和力拓在未来四个月内可能因为“检修”导致发货量减少。多地都在密集扩容投融资项目库,加速储备新一批重大投资项目。7月下旬唐山全市大气污染防治加严管控措施。晋中市打赢蓝天保卫战2019年实施方案:钢铁类:严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能;确有必要新建的,要严格执行产能置换实施办法。8月8日-19日,第二届青年运动会在山西举办。大商所再次提高铁矿石期货手续费标准抑制期货投机。经济形势不明朗,全球央行降息潮扑面而来。禁止一刀切,15行业包括钢铁、煤炭、水泥、化工等将开展环保分级评价。山东局地环保限产加码。今年发改委批复的基建项目已超30个,总投资额超8500亿元。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王永良)

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