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招金期货:监管及环保影响显现 铁矿石资金持续流出

http://www.100ppi.com  2019-07-23 17:16:37  招金期货
生意社07月23日讯

  期货:铁矿石1909周二承压下探调整,收880(跌5),总减仓5.5万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头分散减仓、集中度降低,空头部分集中减仓、集中度降低。当前伴随政策监管抑制投机压力加大和唐山等地区环保限产加码,市场投机炒作情绪降温,部分资金持续大幅集中减仓离场,资金洗盘加剧,盘面承压调整。短期延续承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸880,青岛港880,日照港880;普氏62%铁矿石指数$118.1(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3660,成交一般。当前内矿受安全生产及限产等影响挺价,港口铁矿石库存小幅回升,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发运及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,供需紧张形势严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

  简要策略:铁矿石1909延续承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:观望,若回踩850-870区企稳可做多,若上冲900关口附近承压可平多。短线:观望,若回踩860-875区企稳可做多,若上冲890-900区承压可平多。短期关键位:875、890。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产难;钢厂开工率微调、需求微降,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,外部经贸问题缓和利好;高需求下供给减少,形势仍严峻,近期或维持强波动,三季度预计保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。

  提示:山西、山东、河北等多地钢厂逐步落实第一轮焦炭涨价。淡水河谷二季度铁矿石产量环比下降12%,同比下降34%。必和必拓和力拓在未来四个月内可能因为“检修”导致发货量减少。多地都在密集扩容投融资项目库,加速储备新一批重大投资项目。7月下旬唐山全市大气污染防治加严管控措施。8月8日至19日第二届青年运动会在山西举办,多地环保限产加码。大商所提费抑制期货投机。经济形势不明朗,全球央行降息潮扑面而来。山东局地环保限产加码。今年发改委批复的基建项目已超30个,总投资额超8500亿元。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王永良)

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