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招金期货:资金借势集中增仓打压 铁矿石破位下跌

http://www.100ppi.com  2019-10-16 17:32:49  招金期货
生意社10月16日讯

  期货:铁矿石2001周三破位大跌,收617(跌27),总增仓11万余手,成交量续增。前二十名资金流向:多头部分集中增仓、集中度增加,空头巨幅集中增仓、集中度大增。当前港口库存压力较大,秋冬季钢厂限产将加重期现货回调压力,期货空头借机集中增仓打压,盘面破位大跌。近期或延续承压震荡下跌行情,注意关键位多空资金积极性及螺纹钢波动影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸715,青岛港705,日照港705;普氏62%铁矿石指数$92.05(预计大跌)。唐山部分钢坯出厂3390(涨20),成交一般。全国钢厂产量仍较高,矿石需求较强,废钢强势对铁矿石形成一定支撑,唐山等局地限产对需求有一定影响。近期外矿发货量和到港量恢复,港口库存恢复高位,秋冬季钢厂限产将加重期现货回调压力,且钢价持续下跌,矿石贸易商心态较悲观。

  简要策略:铁矿石2001近期或延续承压震荡下跌行情,注意关键位多空资金积极性及螺纹钢波动影响。波段操作:持空20%资金仓位,突破622减仓,若反抽630及上方承压可试空,若下探600及下方企稳可减空。短线操作:持空15%资金仓位,突破620减仓,若反抽625-635区承压可带止损试空,若下探600附近企稳可平空考虑试多。短期关键位:620、630。

  策略分析:当前全球经济下行压力较大,中美贸易磋商有阶段性进展;政府加强宏观调控,严控地产增基建保经济,多国货币宽松周期开启。近期铁矿石需求对现货有支撑,但港口库存压力较大,秋冬季钢厂限产将加重期现货回调压力,期矿关键位破位下行,资金打压较重。期货巨幅贴水现货,深跌后有修复贴水动力。操作上参考:反抽关键压力位承压后可做空,下跌至超低价区企稳后可试多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:秋冬季京津冀区域大气治理攻坚方案公布,PM2.5平均浓度同比下降4%,重度及以上污染天数同比减少6%;较意见稿略宽松,且北京地区空气治理不设具体目标。中国9月金融数据亮眼,新增人民币贷款、社融增量、M2增速全部超预期。李克强:顶住经济下行压力,确保完成全年主要目标任务;用好宏观政策逆周期调节工具,扩大有效投资。央行组合降准中的定向降准第一次实施落地。15日唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应,B级企业烧结机、球团设备、石灰窑停产,C级烧结机、球团设备、石灰窑停产,高炉停产50%(含)以上。山西部分钢厂下调焦炭采购价50元/吨。今晚夜盘前公布找钢网建材库存数据,注意影响。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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