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招金期货:焦炭或延续大幅洗盘震荡 防范资金打压

http://www.100ppi.com  2020-11-18 08:54:02  招金期货
生意社11月18日讯

  期货:焦炭2101周二震荡微跌,收2423(跌6.5),总减仓2.1万余手,成交量减少;昨晚减仓回调。昨日前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度下降、集中度低于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。当前山西局部区域延续去产能,现货供需紧张,延续强势、涨势;河北、山东12月底去产能政策利好预期支撑较强,期货大涨后多头获利盘减仓,期货大幅震荡洗盘。传闻澳煤进口放松导致煤价下跌、影响焦炭。近期或延续大幅洗盘震荡,注意2400附近资金流向和情绪变化影响,防范资金短线打压。

  现货:山西省关停4.3米焦炉政策力度超预期,导致焦炭供给阶段性减少。河北及山东年底淘汰落后产能政策涉及多家焦企大量产能,政策利好预期增强。日照、青岛港等地焦价强势挺价、成交稳定:准一级焦2300,一级焦2400,均含税价。汾渭平原受天气影响时发环保限产,山西焦企开工率微调,产地库存低、拿货紧张,新一轮提涨焦价50元;钢厂保持高需求、增加补库备货,钢厂和港口库存小幅增加。

  宏观及外盘因素:习近平:中国将更加积极融入全球市场,更加主动深化对外合作。李克强:推动经济稳定恢复和平稳持续发展,要统筹国内国际两个大局。发改委:将重点在三方面加大力度应对债务风险。离岸人民币创两年多新高。美多州收紧防疫措施,辉瑞疫苗开始试点交付,欧洲二次疫情出现放缓趋势。鲍威尔:美国比过去更需要追加财政刺激,疫苗消息虽好但复苏任重道远。外盘:欧美股市涨势中微调,美原油整理,伦铜冲高承压,美元指数续跌,黄金震荡;短期钢矿延续涨势、焦炭洗盘。

  简要策略:焦炭2101近期或延续大幅洗盘震荡,注意2400附近资金流向和情绪变化影响,防范资金短线打压。波段操作:持多5%资金仓位,跌破2400减仓,若下探2350-2400区企稳可逢低逐步做多,若上冲2450-2500区承压可逢高减多平多。短线操作:平多观望,若下探2360-2400区企稳可逢低逐步做多,若上冲2440-2480区承压可逢高平多。短期关键位:2400、2430。

  策略分析:当前国外疫情二次抬头,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求保持高位;山西去产能政策执行力度超预期、供给收紧,12月底多地去产能利好政策预期推升焦炭涨价预期;供需紧张矛盾持续,焦炭整体维持强势、涨势;大涨冲高后资金减仓短期洗盘加大。操作上参考:技术回调支撑区后做多为主,连续大涨冲高至年度高位压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署,中日首次建立直接的自贸区关系。楼继伟:债务周期与经济周期错位,应坚决降杠杆以防后期出现债务破灭风险。美国卫生部长预计明年春季开始新冠疫苗可供大众接种。欧盟达成一致,为推出1.8万亿欧元支出计划扫清关键障碍。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。山西煤矿事故频发,严监管、减产预期增强。疫情形势严峻,英法德等国收紧封锁措施,美国疫情数据新高。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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