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燃油期货策略:协议减产基本兑现 燃油行情大幅拉升

http://www.100ppi.com  2020-06-03 18:01:58  招金期货
生意社06月03日讯

  期货:燃油2009周三大幅上涨,收1751(涨83),总增仓2万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头分散增仓为主,持仓量大增,集中度增强;空头分散增减调仓,持仓量增加,集中度微增。5月份欧佩克减产协议基本落实,加之欧佩克会议即将举行、若延长减产有助于继续推升油价,原油行情持续走高。燃油夜盘多头主动增仓推涨,早盘延续强势,盘中部分多头减仓但低位支撑较强,防范连续拉涨后的回落风险。燃油短期或承压波动,注意国际消息、疫情发展及市场情绪变化。

  策略分析:欧佩克会议在即,市场情绪预期推动油价继续走高。欧美放宽限制逐步复工,油价大幅反弹后月差收窄,囤油需求增加导致运费上涨,支撑燃油各合约远期内外盘价差。短期减产预期主导市场,同时需考虑全球疫情加速现状及反复可能,以及中美摩擦可能对油价不利影响。原油需求最差阶段虽已过,但仍需较长时间恢复;若累库压力回升,油价有再度下探风险,若欧佩克大幅减产协议延续,油价有望短期继续上行。操作上参考:行情超跌至低价区可考虑做多,短线冲高关键压力位附近可做空对冲。

  简要策略:燃油2009短线或承压波动,注意国际消息、疫情发展及市场情绪变化。短线操作:平多观望,若行情下探1680-1710区企稳可考虑试多,若行情上冲1770-1800区承压可考虑平多减多。波段操作:持多15%资金仓位,跌破1744平仓,若行情下探1650-1690区企稳可考虑试多,若行情上冲1770-1800区承压可考虑平多减多。短线关键位:1730、1780。

  提示:全球累计确诊病例超645万,巴西单日新增超3万,美国超1.8万。5月欧佩克产量环比大幅下降584至2460万桶/日,是自1993年来的最低值;沙特、俄罗斯产量分别下降289、196至870、939万桶/日,接近850万桶/日的减产目标。美国石油钻机数量自3月中旬累计减少50%至311座,油企陆续宣布削减资本开支,后续供应或将继续下降。欧佩克原计划于6月5日召开技术委员会会议,6月8日召开部长级会议;部分成员国提议将会议提前至6月4日召开,目前暂未确定新日期。欧佩克4月会议决定5-6月减产970万桶/日,7-12月减产770万桶/日;沙特另表示6月额外减产100万桶/日;本次会议沙特提议讨论延长全额减产1-3月,俄罗斯尚未表示同意,此前俄罗斯曾提议6月开始放松减产。

  (文章来源:招金期货,作者:能化事业部孙经理)

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