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招金期货:焦炭或冲高承压 疫情影响短期市场情绪

http://www.100ppi.com  2020-06-15 09:48:13  招金期货
生意社06月15日讯

  期货:焦炭2009周五夜盘整理,收1970(0),总减仓2万余手,成交量降低。周五前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、高于空头;空头部分集中增仓,持仓集中度增加。当前钢厂高炉需求旺盛,焦炭库存续降;山东、江苏等地焦企限产和去产能政策发酵,多地焦炭第五轮涨价,期货走估值提升性震荡上涨逻辑。短期美股、原油回调加大市场高价压力,北京疫情担忧恐慌情绪显现;短期或有冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金洗盘。

  现货:山西召开打赢蓝天保卫战决战指挥部会议,发出环保限产信号。多地焦企第五轮提涨焦炭50元/吨。日照、青岛港等地焦炭现货强势挺价:准一级焦1850-1900,一级焦1950-2000。山东以煤定产、煤炭消费总量计划压减10%,受山东、江苏等地焦企限产和去产能政策发酵影响,市场保持强势。山西焦企整体库存偏低,出货顺畅;钢厂高炉开工率维持高位、需求旺盛;供需格局偏紧,港口库存减少支撑市场价格。

  宏观及外盘因素:孙春兰强调,采取坚决果断措施,遏制北京聚集性疫情扩散蔓延。国内昨日新增确诊49例,北京新增本土病例36例;海淀、西城、丰台区均恢复二级响应防控。巴西连续数天新增逾2万病例,印度连续3天刷新单日最大增幅。今天将公布5月工业、零售和投资等重磅数据,工业增加值料加速增长,零售降幅有望放缓。央行今天或一次性续作当月到期的中期借贷便利(MLF)。国务院安委会决定对浙江温岭槽罐车爆炸事故查处实行挂牌督办。外盘:欧美股市承压波动,原油、伦铜承压回调,美元指数上涨,黄金震荡;短期黑色或承压震荡、原料相对强势。

  简要策略:焦炭2009或有冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1965减仓,若回踩1930-1955区企稳可逐步做多,若上冲2000关口及以上承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若回踩1940-1955区企稳可逐步试多,若上冲1970-2000区承压可平多考虑试空。短期关键位:1950、1990。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油冲高承压;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。目前焦炭需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:疫情二次爆发担忧情绪加重,欧美股市、原油下跌。美国财长:哪怕疫情卷土重来也不应再停工,本月将对经济注入万亿美元。5月社融新增3.19万亿,创同期历史新高;M2增速和新增人民币贷款均小幅低于预期。水利部:148条河流发生超过警戒水位以上的洪水,防汛形势很严峻。5月份汽车销量同比增长14.5%,挖掘机销量同比增近70%。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。巴西淡水河谷员工疫情爆发,占10%产量的矿区遭法院关停7-14天;巴西扩大对其防疫措施的调查。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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