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招金期货:短期资金减仓避险 焦炭承压大幅洗盘

http://www.100ppi.com  2020-06-15 17:35:33  招金期货
生意社06月15日讯

  期货:焦炭2009周一承压大跌,收1932(跌38),总减仓1.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度降低、略高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。当前钢厂高炉需求旺盛,焦炭库存续降;山东、江苏等地焦企限产和去产能政策发酵,焦炭第五轮涨价落地,期货走估值提升性震荡上涨逻辑。短期欧美股市、原油回调加重市场高价压力,北京疫情担忧恐慌情绪增加,资金集中减仓避险,盘面承压回落;短期或承压大幅洗盘波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金异动。

  现货:山西召开打赢蓝天保卫战决战指挥部会议,发出环保限产信号。多地焦企第五轮提涨焦炭50元/吨落地。日照、青岛港等地焦炭现货挺价:准一级焦1900-1950,一级焦2000-2050。山东以煤定产、煤炭消费总量计划压减10%,受山东、江苏等地焦企限产和去产能政策发酵影响,市场保持强势。山西焦企整体库存偏低,出货顺畅;钢厂高炉开工率维持高位、需求旺盛;供需格局偏紧,港口库存减少支撑市场价格。

  简要策略:焦炭2009承压大幅洗盘波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1925减仓,若回踩1900-1920区企稳可逐步做多,若上冲1970附近及以上承压可平多。短线操作:观望,若回踩1900-1925区企稳可逐步试多,若上冲1960-1980区承压可考虑试空。短期关键位:1910、1950。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。美国等地疫情延续、存扩大隐忧,欧美重启经济推升市场需求预期,原油冲高承压回调。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。目前焦炭需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防短期回调大洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:中国1-5月房地产开发投资同比降0.3%,城镇固定资产投资同比下降6.3%。美国财长:本月将对经济注入万亿美元。水利部:148条河流发生超过警戒水位以上的洪水,防汛形势很严峻。5月份汽车销量同比增长14.5%,挖掘机销量同比增近70%。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。巴西淡水河谷员工疫情爆发,占10%产量的矿区遭法院关停7-14天;巴西扩大对其防疫措施的调查。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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