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招金期货:社融增量大超预期 螺纹钢或冲高承压大波动

http://www.100ppi.com  2020-09-11 17:23:30  招金期货
生意社09月11日讯

  期货:螺纹钢2101周五回涨,收3665(涨25),总增仓6千余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、略低于空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度下降。当前现货成交维持高位、钢厂维稳挺价为主;近月期货资金快速减仓、部分移仓至远月,近远月价差小幅扩大;期货受美股原油暴跌恐慌情绪影响大幅下跌后风险得到一定释放,盘面下探支撑区后超跌反弹,资金分歧加大。短期或有冲高承压大波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化影响,关注资金流向防洗盘。

  现货:唐山部分钢坯报3400(跌20),成交一般。全国主要城市螺纹钢微幅下调、成交放量,北京3660,上海3680(跌10)。港口铁矿石价格挺价为主,山西省十月底将淘汰落后焦化产能,焦化厂焦炭强势挺价。近期钢厂高炉、电炉产量整体下降,多地需求稳定、快速放量,钢厂、贸易商多维稳挺价现货(沙钢中旬螺纹盘螺高线平稳)。

  简要策略:螺纹钢2101或有冲高承压大波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化影响,关注资金流向防洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破3655平仓,若下探3620-3650区企稳可逢低试多,若上冲3690-3730区承压可逢高平多考虑试空。短线操作:持多10%资金仓位,跌破3655平仓,若下探3630-3650区企稳可逢低试多,若上冲3690-3720区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:3650、3680。

  策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期;近期赶工需求将增加,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期大幅下跌洗盘。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续上涨冲高承压后可平多试空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:8月社会融资规模增量为3.58万亿元,同比多增1.39万亿元。8月末社会融资规模存量同比增长13.3%,前值12.9%。8月人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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