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招金期货:铁矿石延续跌势 关键位防范反弹洗盘

http://www.100ppi.com  2020-10-26 17:36:59  招金期货
生意社10月26日讯

  期货:铁矿石2101周一延续下跌,收760.5(跌11),总增仓1.5万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头小幅集中增仓,持仓集中度微增、集中度高于空头;空头分散增减换仓,持仓集中度微增。当前钢厂采暖限产季临近、矿石库存回升、外矿发运量预期增大,供需宽松预期加重期矿跌价压力;现货需求正常,但跟跌力度加大,期货贴水幅度小幅缩减;期现共振下行。近期整体或延续跌势,注意前低750附近资金集中流向和资金情绪变化,防范下杀后反弹洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)续跌:曹妃甸850,青岛港845,日照港845。普氏62%铁矿石指数$115.55(预计续调)。唐山部分钢坯报3430(涨10),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,钢厂利润减少,混矿降低成本;铁矿石港口库存延续增库、同期偏低水平,钢厂疏港量微降,船舶压港量微增,本期外矿发运量预计增加,期货跌势带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2101或延续跌势,注意前低750附近资金集中流向和资金情绪变化,防范下杀后反弹洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,突破765减仓,若下探740-755区企稳可逢低逐步平空试多,若反抽775-800区承压可逢高试空。短线操作:持空10%资金仓位,突破765平仓,若下探740-755区企稳可逢低平空试多,若反抽770-790区承压可逢高试空。短期关键位:750、770。

  策略分析:当前国外疫情二次抬头,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,但港口铁矿石库存持续增加;建材高库存、高产量下利润预期降低,压制矿价走弱;采暖季限产临近,市场预期矿石供需将走向宽松,铁矿石期货800以上高价压力将增大,延续高贴水形势,或逐步趋向700、震荡下行走势。操作上参考:反抽压力区承压后做空为主,连续大跌超跌至低价低估支撑区企稳后可做多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:十九届五中全会26日至29日召开。财政部:2020年新增地方政府债券额度4.73万亿元。华北区域钢铁焦化等企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。美国刺激方案分歧仍存在。疫情二次抬头,英法德等国进一步收紧封锁措施。唐山秋冬季按10%-45%不等比例差异化停限产,影响钢材量约953万吨,较去年下降。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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