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招金期货:铁矿石强势冲关 近远月共振修复贴水

http://www.100ppi.com  2020-11-27 08:57:54  招金期货
生意社11月27日讯

  期货:铁矿石2101周四冲高,收897(涨17),总增仓1.3万余手,成交量微降;夜盘增仓冲关。昨日前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、集中度高于空头;空头分散增减仓,持仓集中度微调。当前铁矿石01多头主动增仓拉涨上冲900关口,远月2105多头延续集中增仓推涨、修复贴水;近远月共振上涨修复贴水。短期或延续强势冲关行情,注意900关口附近资金流向及市场情绪变化影响,防范短线减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)小涨:曹妃甸890,青岛港885,日照港890。普氏62%铁矿石指数$129.95(涨1.8)。唐山部分钢坯报3610(早盘涨20),昨日成交好转。当前钢厂利润、高炉产量维持相对稳定,高品位矿库存低位且降库,但需求较好。铁矿石港口总库存延续降库,钢厂疏港量微降,期货高位波动影响现货市场心态。

  宏观及外盘因素:央行:将完善货币供应调控机制,健全市场化利率形成和传导机制,构建金融有效支持实体经济的体制机制。阿斯利康承认试验失误,或追加全球疫苗试验;英首相确认下周结束全国封锁。欧洲央行暗示增加刺激在即,首席经济学家警告金融环境收紧。商务部:稳定和扩大汽车消费,提振家电家具消费,扩大进口商品消费。外盘:美股感恩节休市、欧股震荡,美原油小幅回调,伦铜延续涨势,美元指数调整,金银承压波动;短期矿焦钢或保持强势。

  简要策略:铁矿石2101或延续强势冲关行情,注意900关口附近资金流向及市场情绪变化影响,防范短线减仓洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破890减仓,若下探870-885区企稳可逢低做多,若上冲910-930区承压可逢高减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破895减仓,若下探880-890区企稳可逢低做多,若上冲910-930区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:895、910。

  策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好预期影响扩大化。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期焦炭高价及环保限产致使钢厂对高品位矿需求加大;港口高品位矿库存处于偏低水平、延续降库,期货可交割高品位矿供需形势仍偏紧。螺纹钢焦炭现货高价形势下,铁矿石期货低价贴水支撑较强,近远月延续强势、涨势修复贴水,防范短线洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多为主,修复贴水至合理水平后可平多考虑远月空单,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:OPEC或倾向于延长减产协议三个月。国药集团提交新冠疫苗上市申请。伦铜价格涨至2014年以来新高。辉瑞称疫苗有效性95%、无严重不良反应。法国11月28日起将逐步放松封锁政策;英国计划下月开始推广接种疫苗。美、英、德、欧元区11月制造业PMI均高于预期。德银:中国明年经济增速达9.5%,下半年有两次加息。中央高层:要全面深化抗疫国际合作,推动世界经济复苏;要保持政策连续性、有效性和可持续性;对金融体系进行结构性调整,大力提高直接融资比重;严厉处罚各种“逃废债”,保持流动性合理充裕。国常会:鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。五省区下雪导致大范围地区降温。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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