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招金期货:铁矿石强势创新高 延续涨势防洗盘

http://www.100ppi.com  2020-11-19 08:50:14  招金期货
生意社11月19日讯

  期货:铁矿石2101周三减仓微涨,收858.5(涨3.5),总减仓1.4万余手,成交量续降;昨晚增仓上涨创新高。昨日前十名资金流向:多头多分散减仓,持仓集中度微调、集中度远高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度下降。当前冬季华北等地环保限产影响加大,焦炭高价格导致钢厂对高品位矿需求加大;而港口高品位矿石库存处于同期低位,期货交割品对应的高品位矿供需形势仍较紧张。在螺纹钢焦炭整体涨价带动下,期矿逐步上涨修复贴水,延续强势、涨势。短期或有冲高减仓波动,注意870-890区资金流向及情绪变化影响,防范短线减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)微涨:曹妃甸885,青岛港875,日照港875。普氏62%铁矿石指数$126.15(预计微涨)。唐山部分钢坯报3600(涨20),成交尚可。当前钢厂钢价大涨后利润增加,高炉产能微增,焦炭涨价及环保限产导致高品位矿需求增加;铁矿石港口库存小幅降库、恢复至去年同期水平,钢厂疏港量微降,本周外矿发运量大增,期货走势带动现货市场心态。

  宏观及外盘因素:辉瑞称疫苗有效性95%、无严重不良反应,纽约市再关学校。 国常会:鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。山西省副省长:省属国企近期需要兑付的债券毫无问题,从没闪现过欠债不还的念头。住房需求持续复苏,美国10月新屋开工高于预期和前值。遭两成员国反对,欧盟1.8万亿欧元财政刺激计划难产。外盘:美股新高后承压下跌,美原油承压震荡,伦铜承压微调,美元指数小幅反弹,黄金弱势整理;短期钢矿延续涨势、煤炭承压偏弱。

  简要策略:铁矿石2101或有冲高减仓波动,注意870-890区资金流向及情绪变化影响,防范短线减仓洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破865减仓,若下探850-860区企稳可逢低做多,若上冲880-900区承压可逢高减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破870平仓,若下探850-865区企稳可逢低做多,若上冲880-900区承压可逢高平多。短期关键位:865、885。

  策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长;采暖季高炉限产临近,但焦炭高价格导致高炉对高品位矿需求加大;港口高品位矿石库存处于偏低水平、小幅下降,期货交割品对应的高品位矿供需形势仍较紧张。焦炭螺纹钢期现货涨价形势下,铁矿石期货上涨修复贴水,近期或维持强势、涨势,防范短线减仓洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多为主,修复贴水至合理水平后可减多平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:暴雪预警升级为橙色:五省区有大到暴雪。李克强:推动经济稳定恢复和平稳持续发展,要统筹国内国际两个大局。美多州收紧防疫措施,辉瑞疫苗开始试点交付,欧洲二次疫情出现放缓趋势。鲍威尔:美国比过去更需要追加财政刺激,疫苗消息虽好但复苏任重道远。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。山西煤矿事故频发,严监管、减产预期增强。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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