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招金期货:铁矿石或保持强势 注意多头支撑强度

http://www.100ppi.com  2020-11-20 08:58:42  招金期货
生意社11月20日讯

  期货:铁矿石2101周四强势创新高,收876.5(涨18),总减仓7千余手,成交量增加;昨晚减仓整理。昨日前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度微增、集中度远高于空头;空头延续部分集中减仓,持仓集中度续降。当前焦炭高价格导致钢厂对高品位矿需求加大;而港口高品位矿石库存处于同期低位,期货交割品对应的高品位矿供需形势仍较紧张。在螺纹钢焦炭整体涨价带动下,期矿逐步上涨修复贴水,延续强势、涨势。短期或保持强势波动,注意870-885区资金流向及情绪变化影响,防范短线减仓洗盘。

  现货:昨日:港口PB粉(湿吨)续涨:曹妃甸905,青岛港900,日照港900。普氏62%铁矿石指数$128.3(涨1.05)。唐山部分钢坯报3620(涨20),成交一般。当前钢厂钢价大涨后利润增加,高炉产能微增,焦炭涨价及环保限产导致高品位矿需求增加;铁矿石港口总库存小幅降库,钢厂疏港量微降,本周外矿发运量大增,期货走势带动现货市场心态。

  宏观及外盘因素:习近平:要全面深化抗疫国际合作,推动世界经济复苏。牛津/阿斯利康公布新冠疫苗进展:能在老年人中产生强大的免疫反应;CDC呼吁感恩节勿出游。美国上周首申失业救济人数74.2万,高于预期及前值。美刺激政策分歧:财政部寻求结束部分刺激项目,美联储则倾向于继续所有应急工具。外盘:美股新高后承压震荡,美原油延续整理,伦铜强震荡,美元指数承压微调,黄金承压调整;短期钢矿延续涨势、煤炭承压偏弱。

  简要策略:铁矿石2101或保持强势波动,注意870-885区资金流向及情绪变化影响,防范短线减仓洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破870减仓,若下探855-865区企稳可逢低做多,若上冲880-900区承压可逢高减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破870平仓,若下探858-870区企稳可逢低做多,若上冲880-900区承压可逢高平多。短期关键位:870、880。

  策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长;采暖季高炉限产临近,但焦炭高价格导致高炉对高品位矿需求加大;港口高品位矿石库存处于偏低水平、小幅下降,期货交割品对应的高品位矿供需形势仍较紧张。焦炭螺纹钢期现货涨价形势下,铁矿石期货上涨修复贴水,近期或维持强势、涨势,防范短线减仓洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多为主,修复贴水至合理水平后可减多平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:辉瑞称疫苗有效性95%、无严重不良反应,纽约市再关学校。国常会:鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。暴雪预警升级为橙色:五省区有大到暴雪。李克强:推动经济稳定恢复和平稳持续发展,要统筹国内国际两个大局。鲍威尔:美国比过去更需要追加财政刺激,疫苗消息虽好但复苏任重道远。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。山西煤矿事故频发,严监管、减产预期增强。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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