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招金期货:原油回落工业品承压 铁矿石减仓大跌

http://www.100ppi.com  2020-01-09 17:16:46  招金期货
生意社01月09日讯

  期货:铁矿石2005周四减仓大跌,收657(跌22.5),总减仓7.8万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量大减、集中度降低;空头大幅集中减仓,持仓量大减。当前中东紧张局势缓和,原油暴跌回落,受此影响工业品大跌;铁矿石多头巨幅集中减仓,盘面大跌。短期或回踩支撑区,注意多空资金积极性及市场情绪影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)回调:曹妃甸685,青岛港680,日照港680;普氏62%铁矿石指数$95.65(预计大跌)。唐山部分钢坯出厂3330(涨10),成交较差。当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量小幅调整;港口库存微降,外矿发运及到港量小幅调整。年前钢厂开始增加补库备货,市场贸易成交量较少,贸易信心相对谨慎。

  简要策略:铁矿石2005或回踩支撑区,注意多空资金积极性及市场情绪影响。波段操作:持空15%资金仓位,突破660平仓,若上探665-675区承压可带止损试空,若回踩635-650区企稳可试多。短线操作:持空15%资金仓位,突破660平仓,若上探663-670区承压可带止损试空,若回踩640-650区企稳可试多。短期关键位:650、660。

  策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期,中美经贸达成第一阶段协议。近期钢厂产量小幅调整,矿石需求变化较小;港口库存微调,外矿发运及到港量小降。年前钢厂补库预期、外矿减产计划及宏观利好对期货低价区支撑增强,短期中东局势缓和油价暴跌,盘面大幅减仓回落。可查询钢铁产业部王永良沟通。操作上参考:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,上冲高价重压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:特朗普:对伊朗实施额外的惩罚性经济制裁,不会动用军队。中东局势缓和,原油黄金大幅回落,受此影响工业品大幅回调。本周钢厂产量减14.99,厂库增6.51,社库增56.51,符合预期。太原发布关于升级重污染天气预警级别的通告。央行:2020年保持稳健的货币政策灵活适度;坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。央行降准,1月流动性投放料现组合拳。经济工作会议:2020年要保持经济运行在合理区间,在深化供给侧结构性改革上持续用力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升;货币政策将进一步强化逆周期调节;重申“房住不炒”,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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