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招金期货:铁矿石发运超预期大增 行情大幅下跌

https://www.100ppi.com  2020-05-26 17:48:12  招金期货
生意社05月26日讯

  期货:铁矿石2009周二大跌,收698.5(跌23),总减仓7.1万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量大降、降幅远超空头,集中度大降;空头分散减仓为主、部分增仓,持仓量大降,集中度减弱。两会未提GDP增长目标,导致资金看涨预期及情绪降温,加之近期海外矿石发运量超预期增加,市场情绪转变,多头大幅减仓,行情高位大幅回落。近期或延续承压调整,注意市场供需及政策预期变化,防范短期资金集中减仓大幅洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)挺价为主:曹妃甸715,青岛港710,日照港710。普氏62%铁矿石指数$94.8(预计大跌)。唐山部分钢坯报3250(跌10),成交一般。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连涨价,成材利润被压缩;短期港口库存持续下降至1.1亿吨以下,但外矿发运量超预期大幅增加,供需矛盾或逐步修复,市场情绪转变,现货高位下跌。

  简要策略:铁矿石2009近期或延续承压调整,注意市场供需及政策预期变化,防范短期资金集中减仓大幅洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,涨破705减仓,若回踩665-685区企稳可平空减空,若上冲715-730区承压可试空。短线操作:持空10%资金仓位,涨破704平仓,若下探670-685区企稳可平空减空,若上冲710-720区承压可考虑试空。短期关键位:690、710。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,且港口库存持续减少、巴西疫情增长,期货走估值修复性涨势逻辑,两会未提GDP目标,导致短期高位回调压力增大。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,冲高至去年同期高位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政府工作报告:没有提出全年经济增速目标,集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。银保监会等六部门进一步规范信贷融资收费,新增多项银行收费“负面清单”。央行、银保监会等六部门联合下发通知,规范信贷融资各环节,降低企业融资综合成本。发改委:今年完成一亿非户籍人口在城市落户的目标,新开工改造城镇老旧小区3.9万个。全球累计确诊病例接近570万,美国病例超170万,印度连续两日病例创新高;世卫组织称可能迎来第二波疫情。日本全国解除紧急状态,将追加百万亿日元刺激。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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