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招金期货:疫情担忧冲击市场情绪 橡胶或承压下探

http://www.100ppi.com  2020-06-15 10:00:58  招金期货
生意社06月15日讯

  期货:橡胶2009周五下探调整,收10545(跌170),总减仓4千余手,成交量减少;夜盘小幅震荡。周五前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度降低;空头部分集中减仓,持仓集中度降低、仍远超多头。当前汽车消费政策、需求回升及宽松政策推升橡胶期现货涨价预期,供需矛盾逐步好转,期货逐步走估值修复性震荡上涨走势。短期美股、原油回调加大市场高价压力,北京疫情担忧恐慌情绪显现;盘面或承压下探波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。

  现货:当前青岛保税区橡胶市场成交偏弱,山东全乳报价10200左右(下调)。国内轮胎企业开工率逐步回升,汽车消费政策拉动产销量、推升市场看涨预期;欧美重启经济提升橡胶需求预期;市场库存处于高位,但供需矛盾逐步好转。短期云南天胶供应变化较小,市场维稳挺价,期货影响现货市场心态。

  宏观及外盘因素:孙春兰强调,采取坚决果断措施,遏制北京聚集性疫情扩散蔓延。国内昨日新增确诊49例,北京新增本土病例36例;海淀、西城、丰台区均恢复二级响应防控。巴西连续数天新增逾2万病例,印度连续3天刷新单日最大增幅。今天将公布5月工业、零售和投资等重磅数据,工业增加值料加速增长,零售降幅有望放缓。央行今天或一次性续作当月到期的中期借贷便利(MLF)。国务院安委会决定对浙江温岭槽罐车爆炸事故查处实行挂牌督办。外盘:欧美股市承压波动,原油、伦铜承压回调,美元指数上涨,黄金震荡;短期化工承压调整。

  简要策略:橡胶2009或承压下探波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。波段操作:持多5%资金仓位,跌破10300减仓,若回踩10100-10300区企稳可逐步试多,若上冲10600-11000区承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若回踩10200-10350区企稳可逐步试多,若上冲10500-10700区承压可平多考虑试空。短期关键位:10300、10500。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油延续涨势;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。当前橡胶库存历史高位,汽车消费政策、需求回升及宽松政策推升期现货涨价预期,期货预计逐步走估值修复性震荡上涨走势,防短期洗盘。中长周期布局战略:以低估低价区逐步布局中长线多单为宜,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:疫情二次爆发担忧情绪加重,欧美股市、原油暴跌。美国财长:哪怕疫情卷土重来也不应再停工,本月将对经济注入万亿美元。5月社融新增3.19万亿,创同期历史新高;M2增速和新增人民币贷款均小幅低于预期。美联储FOMC会议维持利率不变,至少维持当前购债力度,鲍威尔承诺使用所有工具,称经济前景极不确定。水利部:148条河流发生超过警戒水位以上的洪水,防汛形势很严峻。5月份汽车销量同比增长14.5%,挖掘机销量同比增近70%。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

  (文章来源:招金期货,作者:能源化工部王经理)

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