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招金期货:高需求持续降库 铁矿石或有冲高

http://www.100ppi.com  2020-06-19 09:22:17  招金期货
生意社06月19日讯

  期货:铁矿石2009总减仓4千余手,成交量增加;夜盘减仓小涨。昨日前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度降低;空头部分集中减仓,持仓集中度降低、低于多头。近期铁矿石港口库存续降、澳巴发运量降低,供需矛盾增大和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性涨势逻辑。短期疫情二次爆发担忧情绪导致资金集中进出、剧烈大洗盘,关键位附近多头支撑增强、空头抛压减弱,盘面震荡走强;或有冲高行情,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:全国45个港口进口铁矿库存为10617.16,较上周降80.54;日均疏港量310.29增13.99。港口PB粉(湿吨)维稳:曹妃甸780,青岛港780,日照港780。普氏62%铁矿石指数$103(跌0.6)。唐山部分钢坯报3300,成交好转。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价推升高品位矿需求;港口库存降至同期低位,澳巴发运量下降,供需矛盾增大,支撑现货维持高价,期货波动影响现货市场心态。

  宏观及外盘因素:国务院副总理:加强逆周期调节,坚持总量政策适度,保持流动性合理充裕,稳健的货币政策更加灵活适度。巴西单日新增超2.2万,美国超2.3万,印度超1.3万;美十州单日新增创新高。英国央行加码刺激,增加购债1000亿英镑。美国上周初请失业救济人数150.8万人,前值154.2万人,已连续11周回落。外盘:美欧股市微调,原油小涨,伦铜震荡,美元指数上涨,黄金承压震荡;短期黑色或震荡上涨。

  简要策略:铁矿石2009或有冲高行情,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破765减仓,若下探745-760区企稳可逐步试多,若上冲785-800区承压可减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破767平仓,若下探750-765区企稳可逐步试多,若上冲785-800区承压可平多考虑试空。短期关键位:765、785。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,美国等地疫情延续、存扩大隐患,原油冲高承压回调。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,铁矿石港口库存低位、澳巴发运量降低,供需矛盾增大,需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性涨势逻辑,防短期回调大洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。国常会:推动金融系统向企业让利1.5万亿元。北京:全市疫情还处于上升期,严格落实二级防控措施,以最坚决措施阻断疫情传播。财政部发行抗疫特别国债,7月底前完成1万亿。美得州等六州新增病例创新高,专家称第二波疫情已开始;巴西、印度新增持续高位;疫情二次爆发担忧情绪加重。美国财长:本月将对经济注入万亿美元。美联储主席:美国经济复苏的时间和强度面临严重不确定性,购买公司债不是要主宰市场。媒体称特朗普政府考虑推出1万亿美元基础设施方案。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。淡水河谷:公司已获准恢复在伊塔比拉的铁矿石开采。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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