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招金期货:资金集中进出洗盘 铁矿石或延续震荡

https://www.100ppi.com  2020-06-19 17:24:16  招金期货
生意社06月19日讯

  期货:铁矿石2009周五冲高承压震荡,收768(涨3),总减仓3万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低;空头分散减仓,持仓集中度降低、低于多头。近期铁矿石港口库存续降,供需矛盾增大和宽松政策助推期货走估值提升性涨势逻辑。当前疫情担忧情绪导致资金集中进出、大洗盘,关键位附近多头支撑增强、空头抛压减弱,盘面支撑性震荡;短期或延续震荡,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:全国45个港口进口铁矿库存为10617.16,较上周降80.54;日均疏港量310.29增13.99。港口PB粉(湿吨)挺价:曹妃甸780,青岛港780,日照港780。普氏62%铁矿石指数$103(跌0.6)。唐山部分钢坯报3310(涨10),成交好转。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价推升高品位矿需求;港口库存降至同期低位,澳巴发运量下降,供需矛盾增大,支撑现货维持高价,期货波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或延续震荡,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破765减仓,若下探745-760区企稳可逐步试多,若上冲780-800区承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若下探750-765区企稳可逐步试多,若上冲780-800区承压可平多考虑试空。短期关键位:760、780。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,美国等地疫情延续、存扩大隐患,原油震荡回升。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,铁矿石港口库存低位、澳巴发运量降低,供需矛盾增大,需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性涨势逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。国常会:推动金融系统向企业让利1.5万亿元。北京:全市疫情还处于上升期,严格落实二级防控措施,以最坚决措施阻断疫情传播。财政部发行抗疫特别国债,7月底前完成1万亿。美十州单日新增创新高,专家称第二波疫情已开始;巴西、印度新增持续高位;疫情二次爆发担忧情绪加重。美国财长:本月将对经济注入万亿美元。美联储主席:美国经济复苏的时间和强度面临严重不确定性,购买公司债不是要主宰市场。媒体称特朗普政府考虑推出1万亿美元基础设施方案。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。淡水河谷:公司已获准恢复在伊塔比拉的铁矿石开采。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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