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招金期货:铁矿石节后或延续强势 关注巴西疫情发展

http://www.100ppi.com  2020-06-24 17:14:50  招金期货
生意社06月24日讯

  期货:铁矿石2009周三震荡上涨,收768(涨14),总减仓3千余手,成交量持平。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头部分集中增仓,持仓集中度增加、低于多头。近期铁矿石港口库存续降,供需矛盾增大和宽松政策助推期货走估值提升性涨势逻辑。当前外矿发运量回升加重期货高价压力,但巴西疫情加重、担忧情绪再升,750附近多头支撑增强、空头抛压减弱,盘面震荡回升;节后或延续强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸795,青岛港785,日照港785。普氏62%铁矿石指数$102.5(涨1)。唐山部分钢坯报3320稳,成交一般。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价推升高品位矿需求;港口库存降至同期低位,澳巴发运量增大,但供需矛盾仍较大,支撑现货维持高价,期货波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009节后或延续强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持多15%资金仓位,跌破765减仓,若下探745-760区企稳可逐步试多,若上冲780-800区承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若下探750-760区企稳可逐步试多,若上冲780-800区承压可平多考虑试空。短期关键位:760、780。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,美国等地疫情延续、存扩大隐患,原油震荡回升。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,铁矿石港口库存低位供需矛盾增大,需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性涨势逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:财政部:全国各地发行新增专项债券2.19万亿元,发行进度96%。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。北京:以最坚决措施阻断疫情传播。美国数州单日新增创新高,巴西、印度新增持续高位,国外疫情局势仍较为严峻。美国财长:下月国会可能通过新一轮刺激。媒体称特朗普政府考虑推出1万亿美元基础设施方案。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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