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铁矿石期货策略:800关口变数加大 铁矿石或高价承压

http://www.100ppi.com  2020-07-10 17:20:23  招金期货
生意社07月10日讯

  期货:铁矿石2009周五延续震荡洗盘,收790.5(涨1.5),总增仓1.6万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度增加、高于空头;空头分散增仓,持仓集中度微增。本周外矿发运量超预期大降,港口增库低于预期,期货资金支撑较强;唐山限产加严、影响部分需求,且美国疫情加重市场担忧情绪、原油承压回调;期货延续震荡洗盘。短期或高价承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动大洗盘。

  现货:全国45个港口进口铁矿库存为10878.08,较上周增69.33;日均疏港量315.98增0.60;在港船舶数142降5。港口PB粉(湿吨)持稳为主:曹妃甸815,青岛港800,日照港800。普氏62%铁矿石指数$107.05(预计微调)。唐山部分钢坯报3380(跌10),成交偏弱。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位、微幅增加,但本周外矿发运量下降较多、超市场预期,支撑市场强势,期货波动带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或高价承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动大洗盘。波段操作:持空5%资金仓位,突破797平仓,若下探765-780区企稳可逢低平空逐步做多,若上冲800-810区承压可考虑逢高试空。短线操作:持空5%资金仓位,突破797平仓,若下探765-780区企稳可逢低平空做多,若上冲800-810区承压可逢高试空。短期关键位:780、800。

  策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存低位支撑较强;本周外矿发货量大降,期货强势冲高后承压,延续估值提升性震荡上涨逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:6月新增贷款和社融均高于预期,M2货币供应同比增长11.1%;股市牛市来临氛围浓厚。国常会:部署进一步做好防汛救灾工作,推进重大水利工程建设等。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。美联储6月纪要:未来需要“高度宽松”的货币政策。美疫情单日增超6万,多州再创新高,福奇称疫情反弹严重地区应认真考虑重新封锁;巴西、印度新增持续高位。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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