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招金期货:铁矿石突破后暴涨 或冲高承压强波动

http://www.100ppi.com  2020-07-13 17:39:36  招金期货
生意社07月13日讯

  期货:铁矿石2009周一暴涨,收829(涨38.5),总减仓4千余手,成交量大增。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度下降、高于空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度微调。当前港口库存同比低位,上周外矿发运量超预期下降、库存增幅低于预期;钢厂高炉需求维持高位;期矿多头借势集中增仓突破后大幅拉涨冲高,高价多空均减仓。近期或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸845,青岛港835,日照港835。普氏62%铁矿石指数$107.05(预计大涨)。唐山部分钢坯报3400(涨10),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位、微幅增加,但上周外矿发运量超预期下降,支撑市场强势拉涨,期货波动带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009近期或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破825减仓,若下探795-815区企稳可逐步做多,若上冲830-850区承压可减多、平多。短线操作:持多5%资金仓位,跌破825平仓,若下探800-815区企稳可逐步做多,若上冲830-850区承压可平多。短期关键位:820、840。

  策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位支撑较强;上周外矿发货量超预期下降,期货强势大涨,延续估值提升性震荡上涨逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:央行:下半年稳健的货币政策要更加灵活适度。金融委要求全面落实对金融违法犯罪行为“零容忍”要求。银保监会:严查场外配资和乱加杠杆、投机炒作行为。6月新增贷款和社融均高于预期,M2货币供应同比增长11.1%;股市牛市来临氛围浓厚。国常会:部署进一步做好防汛救灾工作,推进重大水利工程建设等。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。美联储6月纪要:未来需要“高度宽松”的货币政策。美疫情单日增超6万,多州再创新高;巴西、印度新增持续高位。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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