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招金期货:资金分散减仓 铁矿石承压震荡洗盘

http://www.100ppi.com  2020-07-17 17:23:03  招金期货
生意社07月17日讯

  期货:铁矿石2009周五下探回升,收826(跌0.5),总减仓2.7万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中减仓为主,持仓集中度减弱、高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度减弱。当前期矿大涨后高位资金持续大幅集中减仓避险,盘面承压回落,洗盘加大;而钢厂高炉需求维持高位、港口库存同比低位,市场低价支撑将增强。短期或延续承压震荡调整洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)持稳:曹妃甸835,青岛港830,日照港830。普氏62%铁矿石指数$112.6(预计微调)。唐山部分钢坯报3410(稳),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,微幅增加、低于市场预期,且近期外矿发运量超预期下降,支撑市场强势冲高,期货波动带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或延续承压震荡调整洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持空10%资金仓位,突破830平仓,若下探805-820区企稳可平空逢低逐步做多,若上冲835-850区承压可考虑逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探810-820区企稳可平空逢低试多,若上冲835-845区承压可逢高逐步试空。短期关键位:820、830。

  策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位支撑较强;近期外矿发货量超预期下降,期货冲高后承压、洗盘加大,走估值提升性震荡上涨逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:二季度GDP同比增3.2%,全国固定资产投资降3.1%,上半年房地产开发投资同比增1.9%。统计局:统筹防疫和发展成效显著,上半年国民经济逐步复苏。OPEC+同意8月起收缩减产措施,幅度小于预期。央行:下半年稳健的货币政策要更加灵活适度。6月新增贷款和社融均高于预期,M2货币供应同比增长11.1%。发改委:今年及后续150项重大水利工程建设总投资约1.29万亿元。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。美国、巴西、印度新增持续高位,美加州要求各县关闭室内活动。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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