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招金期货:铁矿石强势冲高 资金炒作预期影响加大

http://www.100ppi.com  2020-07-21 17:26:52  招金期货
生意社07月21日讯

  期货:铁矿石2009周二强势冲高,收841(涨24),总增仓1.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度增加、高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度微调。当前钢厂高炉需求维持高位、港口库存同比低位,外矿到港增加量不及预期,且淡水河谷调降球团产量进一步推升市场做多看涨预期,盘面强势冲高。短期或有冲高承压强波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:淡水河谷下调今年铁矿球团产量指引至3000-3500万吨。港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸855,青岛港850,日照港850。普氏62%铁矿石指数$109.5(预计上调)。唐山部分钢坯报3390(涨10),成交尚可。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,小幅增库;外矿到港增加量不及预期,期现货强势冲高,期货波动带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或有冲高承压强波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破835平仓,若下探815-830区企稳可逢低逐步做多,若上冲850-865区承压可考虑逢高减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破835平仓,若下探820-833区企稳可逢低试多,若上冲850-860区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:833、850。

  策略分析:当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位支撑较强;近期外矿到港增加量不及预期,期货再度强势冲高,走估值提升性震荡上涨逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:国务院发布全面推进城镇老旧小区改造指导意见。二季度GDP同比增3.2%,全国固定资产投资降3.1%,上半年房地产开发投资同比增1.9%。央行:下半年稳健的货币政策要更加灵活适度。6月新增贷款和社融均高于预期,M2货币供应同比增长11.1%。发改委:今年及后续150项重大水利工程建设总投资约1.29万亿元。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。美国、巴西、印度新增持续高位。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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