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招金期货:资金集中减仓避险 铁矿石或承压下探

http://www.100ppi.com  2020-07-24 17:56:44  招金期货
生意社07月24日讯

  期货:铁矿石2009周五下跌,收827.5(跌18),总减仓4万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度大降;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。当前港口库存数据增加、疏港量下降,现货连续拉涨后承压;恰逢中美大使馆问题导致资金避险情绪加大,期货高价空头抛压加大,部分多头大幅集中减仓,盘面承压下跌。短期或延续承压震荡调整,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸835,青岛港835,日照港830。普氏62%铁矿石指数$111.2(预计下跌)。唐山部分钢坯报3400(跌20),成交较差。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,小幅增库;外矿到港增加量不及预期,期货波动带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或延续承压震荡调整,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,突破830减仓,若下探800-818区企稳可逢低平空逐步试多,若上冲835-850区承压可逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探805-820区企稳可逢低试多,若上冲830-845区承压可逢高试空。短期关键位:820、835。

  策略分析:当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;近期外矿到港增加量不及预期,期货冲高后减仓回调,走估值提升性震荡上涨逻辑,防范洗盘。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

  提示:高层:实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策,实施好外商投资法。国务院发布全面推进城镇老旧小区改造指导意见。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。发改委:今年及后续150项重大水利工程建设总投资约1.29万亿元。欧盟就7500亿欧元复苏基金达成协议。美国、巴西、印度疫情新增持续高位。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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