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招金期货:铁矿石或延续大幅震荡 注意资金流向

http://www.100ppi.com  2020-09-04 17:14:26  招金期货
生意社09月04日讯

  期货:铁矿石2101周五承压下探调整,收850(跌7.5),总减仓6千余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度降低、集中度仍高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度下降。当前期货前期高位附近资金抛压较重,夜盘受外围恐慌情绪影响,多头集中减仓引发大幅下探;受贴水现货影响,840关键位附近支撑较强,盘面震荡回稳。短期或延续大幅震荡,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化。

  现货:港口PB粉(湿吨)小幅回调:曹妃甸950,青岛港940,日照港940。普氏62%铁矿石指数$130.8(预计下调)。唐山部分钢坯报3480(跌10),成交转弱。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位、小幅增库,钢厂疏港量增加,船舶压港量降低,外矿发运量不及预期,期货走势带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2101或延续大幅震荡,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化。波段操作:持多10%资金仓位,跌破845平仓,若下探830-845区企稳可逢低逐步试多,若上冲860-875区承压可逢高平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破845平仓,若下探835-845区企稳可逢低试多,若上冲858-870区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:845、855。

  策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;期货前期高位附近抛压加大;期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期回调洗盘。操作上参考:回调低位关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:美联储两高官给美股泼冷水,美国科技股暴跌引发美股大跌,导致市场避险情绪大增。国常会:坚持稳健的货币政策灵活适度,保持政策力度和可持续性。8月重卡销量或暴增75%创历史纪录。美国8月ADP就业人数大幅不及预期,债务总量明年恐超GDP。俄罗斯、伊拉克减产传不利消息,油价下跌。住建部、人行召开重点房企业座谈会,强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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